AQ · Aquila Part Prod Com S.A.

AQ Aquila Part Prod Com S.A.

WEAK Locul 42 din 53 TTM · 2026-03-31

BVB ↗ ↓ Excel

1.4600 RON

2026-05-22

1L -0,7% / BET-TR +8,4% · 3L -21,6% / BET-TR +6,1% · 12L +5,2% / BET-TR +84,1%

52S 1.3300 — 1.8800 RON

MCap 1.8B RON · Vol 30z 662K RON (466K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Sub BET

Randament total preț

Perioadă	AQ	BET	Alpha ⓘ
1 lună	-0,7%	+7,1%	-7,8%
3 luni	-21,6%	+4,9%	-26,5%
1 an	+5,2%	+74,4%	-69,2%
3 ani	+105,1%	+149,4%	-44,3%

2020 – 2025 · date anuale

Venituri & Profit net

Flux de numerar anual ⓘ

Evoluție trimestrială · 2023 – 2026 · standalone per trimestru

Evaluare Profitabilitate

PE ⓘ · PB ⓘ

3M/2026 vs 3M/2025 Aquila venituri creștere 13% profit scădere 83% CA +13,0% PN -82,7%

Veniturile au crescut cu 12,95% față de anul trecut
Profitul net a scăzut dramatic cu 82,70% anual
Marja operațională s-a deteriorat cu 2,26 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

Date disponibile TTM · 2026-03-31

TTM calculat din: 3M 2026, 12M 2025, 3M 2025

Date anuale: 2019 — 2025

Cotații istorice: 1111

Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)

Evaluare

Mediu · 37

Profitabilitate

Mediu · 37

Creștere

Mediu · 38

Îndatorare

Slab · 34

Evaluare

EV_EBITDA ⓘ 15.96 27/44

PB ⓘ 3.30 45/52

PE ⓘ 51.26 39/43

PS ⓘ 0.49 8/53

Profitabilitate

NET_MARGIN ⓘ 0.96 40/53

OPERATING_MARGIN ⓘ 2.60 40/50

ROA ⓘ 2.37 31/52

ROE ⓘ 6.44 30/52

ROIC ⓘ 5.52 23/49

Creștere

NET_INCOME_GROWTH_3Y ⓘ -16.34

NET_INCOME_GROWTH_5Y ⓘ -1.69

NET_INCOME_GROWTH ⓘ -31.51 41/53

REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ 16.27

REVENUE_GROWTH_5Y ⓘ 15.26

REVENUE_GROWTH ⓘ 2.76 25/53

Îndatorare

CURRENT_RATIO ⓘ 1.41 26/45

DEBT_EQUITY ⓘ 1.72 36/48

Acoperire dobânzi ⓘ 3.70×

Datorie financiară LT ⓘ 40.64 mil. RON

Datorie financiară ST ⓘ 12.19 mil. RON

Leasing LT (IFRS 16) ⓘ 199.74 mil. RON

Leasing ST (IFRS 16) ⓘ 69.14 mil. RON

Semnale 1 pozitive 5 riscuri

Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:

Puncte forte

Încredere ridicată în model (100/100)

Riscuri

Îndatorare ridicată, peste pragul de 1.5

Lichiditate redusă, sub pragul de 1.5

Evaluare costisitoare

Profit net în scădere față de anul precedent

Cotat peste valoarea intrinsecă

ⓘ 5/8 GOOD

Îndeplinite

ROA pozitiv (profit net > 0)

Cash operațional pozitiv

Calitate câștiguri: OCF > Profit net

Rată curentă în creștere

Rotație active în creștere

Neîndeplinite

ROA în creștere față de an anterior

Levier LT în scădere

Marjă operațională în creștere

Diluție acțiuni — date indisponibile

ⓘ Z = 4.41 · Sigur

Combină 5 factori: lichiditate pe termen scurt, profituri reținute, rentabilitate operațională, valoare bursieră față de datorii și eficiența activelor.

Z = 1.2×(WC/TA) + 1.4×(RE/TA) + 3.3×(EBIT/TA) + 0.6×(MktCap/TL) + 1.0×(Rev/TA)

Concluzie

WEAK

Fundamente slabe — riscurile depășesc punctele forte

1 puncte forte vs 5 riscuri · Locul 42 din 53 în clasament

Înainte să decizi

✓ Analizează structura datoriei — pe termen scurt sau lung? Există riscuri de refinanțare?
✓ Verifică dacă există linii de credit disponibile care să acopere nevoia de lichiditate pe termen scurt.
✓ Evaluarea ridicată poate fi justificată de creștere viitoare — verifică ghidajul managementului.
✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport T1 2026 ↗

Dividende ⓘ La limită

2025 APROBAT DPS 0.0145 RON Yield ⓘ 0.99% Ex-date ⓘ 12.10 Plată ⓘ 22.10

Randament

3.41%

DPS (ultimul an) ⓘ

0.049853 RON

Ani consecutivi

Consistență

100%

Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ

22.83%

Reducere dividend

⚠ Da

Se încarcă...

Tranzacții management MAR Art. 19

ultimele 12 luni

Data	Persoană	Rol	Tip	Acțiuni	Preț/acț.	Valoare
16.12.2025	Razvan Bagherea	Director Resurse Umane	Vânzare	36.894	1,42 RON	52.265 RON	↗
18.11.2025	Dociu Alin Adrian	Presedinte Consiliu Administratie/Director General Ajunct	Vânzare	127.000.000	1,31 RON	165.862.000 RON	↗
09.10.2025	Napakate Limited	Asociat unic - Dociu Alin Adrian (Presedinte Consiliu Administratie/Director General Ajunct)	Cumpărare	137.000.800	1,31 RON	179.468.048 RON	↗
09.10.2025	Dociu Alin Adrian	Presedinte Consiliu Administratie/Director General Ajunct	Vânzare	137.000.800	1,31 RON	179.470.048 RON	↗
20.06.2025	Dociu Alin Adrian	Presedinte Consiliu Administratie	Vânzare	36.000.000	1,36 RON	48.960.000 RON	↗