BVB Analytics Analiză fundamentală automatizată pentru BVB
Acces complet gratuit la toate funcționalitățile avansate până pe 1 Iunie 2026 · Explorează fără restricții companiile din indicele BET.

AQ Aquila Part Prod Com S.A.

WEAK Locul 29 din 37 Anual · 2025-12-31
BVB ↗ ↓ Excel
1.5200 RON
2026-04-03
1L -4.5% · 3L +7.3% · 12L +10.6%
52S 1.2880 — 1.8800 RON

Evoluție financiară

2020 – 2025 · date anuale
Venituri & Profit net
Flux de numerar anual ⓘ
Evoluție trimestrială · 2023 – 2025 · standalone per trimestru
12M/2025 vs 12M/2024 AQ creștere venituri 18% dar profit net scade 45% CA +18.0% PN -44.6%
  • Veniturile au crescut cu 17,97% față de anul anterior
  • Profitul net a scăzut semnificativ cu 44,63%
  • Marja operațională s-a redus cu 0,82 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

1
Date disponibile Anual · 2025-12-31
Date anuale: 2019 — 2025
Cotații istorice: 1079
2
Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)
Evaluare
Mediu · 36
Profitabilitate
Slab · 33
Creștere
Mediu · 51
Îndatorare
Slab · 24
Evaluare
EV_EBITDA ⓘ 14.79 20/29
PB ⓘ 3.45 34/37
PE ⓘ 36.55 29/32
PS ⓘ 0.52 3/36
Profitabilitate
NET_MARGIN ⓘ 1.44 30/36
OPERATING_MARGIN ⓘ 3.11 28/33
ROA ⓘ 3.38 26/37
ROE ⓘ 9.44 18/37
ROIC ⓘ 6.32 17/32
Creștere
NET_INCOME_GROWTH_3Y ⓘ -16.34
NET_INCOME_GROWTH_5Y ⓘ -1.69
NET_INCOME_GROWTH ⓘ -44.63 30/37
REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ 16.27
REVENUE_GROWTH_5Y ⓘ 15.26
REVENUE_GROWTH ⓘ 17.97 7/36
Îndatorare
CURRENT_RATIO ⓘ 1.40 20/29
DEBT_EQUITY ⓘ 1.79 28/33
Acoperire dobânzi ⓘ 3.70×
Datorie financiară LT ⓘ 40.64 mil. RON
Datorie financiară ST ⓘ 12.19 mil. RON
Leasing LT (IFRS 16) ⓘ 199.74 mil. RON
Leasing ST (IFRS 16) ⓘ 69.14 mil. RON
3
Semnale 2 pozitive 5 riscuri
Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:
Puncte forte
Creștere solidă a veniturilor
Încredere ridicată în model (95/100)
Riscuri
Îndatorare ridicată, peste pragul de 1.5
Lichiditate redusă, sub pragul de 1.5
Evaluare costisitoare
Profit net în scădere față de anul precedent
Cotat peste valoarea intrinsecă
ⓘ 3/8 WEAK
Îndeplinite
ROA pozitiv (profit net > 0)
Cash operațional pozitiv
Levier LT în scădere
Neîndeplinite
ROA în creștere față de an anterior
Calitate câștiguri: OCF > Profit net
Rată curentă în creștere
Marjă operațională în creștere
Rotație active în creștere
Diluție acțiuni — date indisponibile
4
5
Concluzie
WEAK
Fundamente slabe — riscurile depășesc punctele forte
2 puncte forte vs 5 riscuri · Locul 29 din 37 în clasament
6
Înainte să decizi
  • ✓ Analizează structura datoriei — pe termen scurt sau lung? Există riscuri de refinanțare?
  • ✓ Verifică dacă există linii de credit disponibile care să acopere nevoia de lichiditate pe termen scurt.
  • ✓ Evaluarea ridicată poate fi justificată de creștere viitoare — verifică ghidajul managementului.
  • ✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
  • ✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Dividende ⓘ La limită

Randament
3.28%
DPS (ultimul an) ⓘ
0.049853 RON
Ani consecutivi
6
Consistență
100%
Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ
22.83%
Reducere dividend
⚠ Da
Se încarcă...