ATB · ANTIBIOTICE S.A. — BVB Analytics

ATB ANTIBIOTICE S.A.

WEAK Locul 39 din 53 Anual · 2025-12-31 📅 în 5z · Rezultate financiare trimestrul I 2026

BVB ↗ ↓ Excel

2.1550 RON

2026-05-22

1L +19,1% / BET-TR +8,4% · 3L +0,2% / BET-TR +6,1% · 12L +12,2% / BET-TR +84,1%

52S 1.7740 — 2.6800 RON

MCap 1.4B RON · Vol 30z 577K RON (296K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Mixt

Randament total preț

Perioadă	ATB	BET	Alpha ⓘ
1 lună	+19,1%	+7,1%	+12,0% ✓
3 luni	+0,2%	+4,9%	-4,6%
1 an	+12,2%	+74,4%	-62,1%
3 ani	+253,3%	+149,4%	+103,9% ✓

2020 – 2025 · date anuale

Venituri & Profit net

Flux de numerar anual ⓘ

Evoluție trimestrială · 2023 – 2025 · standalone per trimestru

Evaluare Profitabilitate

PE ⓘ · PB ⓘ

12M/2025 vs 12M/2024 ATB înregistrează scăderi la venituri și profit în 2025 CA -6,9% PN -49,4%

Veniturile au scăzut cu 6,88% comparativ cu anul anterior
Profitul net s-a diminuat semnificativ cu 49,35% față de 2024
Marja operațională a scăzut cu 4,49 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

Date disponibile Anual · 2025-12-31

Date anuale: 2015 — 2025

Cotații istorice: 2823

Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)

Evaluare

Mediu · 36

Profitabilitate

Mediu · 46

Creștere

Slab · 18

Îndatorare

Mediu · 63

Evaluare

EV_EBITDA ⓘ 15.18 26/44

PB ⓘ 1.55 28/52

PE ⓘ 27.95 36/43

PS ⓘ 2.24 32/53

Profitabilitate

NET_MARGIN ⓘ 8.02 27/53

OPERATING_MARGIN ⓘ 11.01 24/50

ROA ⓘ 3.72 27/52

ROE ⓘ 5.53 33/52

ROIC ⓘ 4.32 29/49

Creștere

NET_INCOME_GROWTH_3Y ⓘ 10.36

NET_INCOME_GROWTH_5Y ⓘ 14.43

NET_INCOME_GROWTH ⓘ -49.35 43/53

REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ 10.16

REVENUE_GROWTH_5Y ⓘ 13.64

REVENUE_GROWTH ⓘ -6.88 44/53

Îndatorare

CURRENT_RATIO ⓘ 2.18 17/45

DEBT_EQUITY ⓘ 0.48 19/48

Acoperire dobânzi ⓘ 6.52×

Semnale 2 pozitive 6 riscuri

Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:

Puncte forte

Îndatorare conservatoare

Lichiditate ridicată

Riscuri

Evaluare costisitoare

Alocare slabă a capitalului — ROIC sub 5%

Venituri în scădere față de anul precedent

Profit net în scădere față de anul precedent

Încredere redusă în model (0/100) — rezultat nesigur

FCF volatil: 47.4M (2015) → -58.9M (2025)

ⓘ 4/8 WEAK

Îndeplinite

ROA pozitiv (profit net > 0)

Cash operațional pozitiv

Calitate câștiguri: OCF > Profit net

Rată curentă în creștere

Neîndeplinite

ROA în creștere față de an anterior

Levier LT în scădere

Marjă operațională în creștere

Rotație active în creștere

Diluție acțiuni — date indisponibile

ⓘ Z = 3.69 · Sigur

Combină 5 factori: lichiditate pe termen scurt, profituri reținute, rentabilitate operațională, valoare bursieră față de datorii și eficiența activelor.

Z = 1.2×(WC/TA) + 1.4×(RE/TA) + 3.3×(EBIT/TA) + 0.6×(MktCap/TL) + 1.0×(Rev/TA)

Concluzie

WEAK

Fundamente slabe — riscurile depășesc punctele forte

2 puncte forte vs 6 riscuri · Locul 39 din 53 în clasament

Înainte să decizi

✓ Evaluarea ridicată poate fi justificată de creștere viitoare — verifică ghidajul managementului.
✓ Identifică dacă scăderea veniturilor e structurală (pierdere client major, produs obsolet) sau conjuncturală.
✓ Verifică dacă declinul profitului vine din operațiuni sau din elemente extraordinare (provizioane, deprecieri).
✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport 9M 2025 ↗

Dividende ⓘ Sustenabil

2025 PROPUS DPS 0.0358 RON Yield ⓘ 1.66% Plată ⓘ 21.10

Randament

1.10%

DPS (ultimul an) ⓘ

0.023757 RON

Ani consecutivi

Consistență

100%

Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ

49.97%

Reducere dividend

⚠ Da

Se încarcă...