BVB Analytics Analiză fundamentală automatizată pentru BVB
Acces complet gratuit la toate funcționalitățile avansate până pe 1 Iunie 2026 · Explorează fără restricții companiile din indicele BET.

DIGI Digi Communications N.V.

WEAK Locul 35 din 37 Mixt · 2025-12-31
BVB ↗ ↓ Excel
141.4000 RON
2026-04-03
1L +3.2% · 3L +28.3% · 12L +114.2%
52S 62.8000 — 151.6000 RON

Evoluție financiară

2021 – 2025 · date anuale
Venituri & Profit net
Flux de numerar anual ⓘ
Evoluție trimestrială · 2023 – 2025 · standalone per trimestru
12M/2025 vs 12M/2024 DIGI crește veniturile cu 15% dar scade marja operațională CA +15.2%
  • Veniturile au crescut cu 15,19% față de anul anterior
  • Marja operațională s-a deteriorat cu 24,32 puncte procentuale
  • Performanța mixtă cu creștere de venituri și presiune pe profitabilitate

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

1
Date disponibile Mixt · 2025-12-31
P&L: 2025-12-31 · Bilanț: 2025-09-30 ⓘ
Date anuale: 2020 — 2025
Cotații istorice: 2214
2
Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)
Evaluare
Mediu · 46
Profitabilitate
Slab · 24
Creștere
Mediu · 43
Îndatorare
Slab · 6
Evaluare
EV_EBITDA ⓘ 8.25 8/29
PB ⓘ 2.25 26/37
PE ⓘ 48.05 31/32
PS ⓘ 1.25 10/36
Profitabilitate
NET_MARGIN ⓘ 2.61 28/36
OPERATING_MARGIN ⓘ 6.72 23/33
ROA ⓘ 1.33 31/37
ROE ⓘ 4.68 29/37
ROIC ⓘ 2.93 23/32
Creștere
NET_INCOME_GROWTH_3Y ⓘ 89.90
NET_INCOME_GROWTH ⓘ -86.39 32/37
REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ 14.08
REVENUE_GROWTH ⓘ 15.19 11/36
Îndatorare
CURRENT_RATIO ⓘ 0.47 29/29
DEBT_EQUITY ⓘ 2.52 29/33
Acoperire dobânzi ⓘ 0.77×
3
Semnale 2 pozitive 7 riscuri
Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:
Puncte forte
Evaluare enterprise atractivă
Creștere solidă a veniturilor
Riscuri
Îndatorare ridicată, peste pragul de 1.5
Lichiditate redusă, sub pragul de 1.5
Evaluare costisitoare
Profitabilitate redusă
Alocare slabă a capitalului — ROIC sub 5%
Profit net în scădere față de anul precedent
FCF volatil: 291.5M (2021) → -1424.5M (2025)
ⓘ 5/8 GOOD
Îndeplinite
ROA pozitiv (profit net > 0)
Cash operațional pozitiv
Calitate câștiguri: OCF > Profit net
Rată curentă în creștere
Rotație active în creștere
Neîndeplinite
ROA în creștere față de an anterior
Levier LT în scădere
Marjă operațională în creștere
Diluție acțiuni — date indisponibile
4
5
Concluzie
WEAK
Fundamente slabe — riscurile depășesc punctele forte
2 puncte forte vs 7 riscuri · Locul 35 din 37 în clasament
6
Înainte să decizi
  • ✓ Analizează structura datoriei — pe termen scurt sau lung? Există riscuri de refinanțare?
  • ✓ Verifică dacă există linii de credit disponibile care să acopere nevoia de lichiditate pe termen scurt.
  • ✓ Evaluarea ridicată poate fi justificată de creștere viitoare — verifică ghidajul managementului.
  • ✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
  • ✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Dividende ⓘ Sustenabil

Randament
0.32%
DPS (ultimul an) ⓘ
0.458380 RON
Ani consecutivi
4
Consistență
100%
Se încarcă...