DIGI · Digi Communications N.V.

DIGI Digi Communications N.V.

WEAK Locul 49 din 53 TTM · 2026-03-31

BVB ↗ ↓ Excel

45.9000 RON

2026-05-22

1L -1,3% / BET-TR +8,4% · 3L -69,7% / BET-TR +6,1% · 12L -32,7% / BET-TR +84,1%

52S 43.6000 — 151.6000 RON

MCap 4.6B RON · Vol 30z 3.1M RON (68K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Sub BET

Randament total preț

Perioadă	DIGI	BET	Alpha ⓘ
1 lună	-1,3%	+7,1%	-8,4%
3 luni	-69,7%	+4,9%	-74,6%
1 an	-32,7%	+74,4%	-107,1%
3 ani	+27,9%	+149,4%	-121,5%

2021 – 2025 · date anuale

Venituri & Profit net

Flux de numerar anual ⓘ

Evoluție trimestrială · 2023 – 2026 · standalone per trimestru

Evaluare Profitabilitate

PE ⓘ · PB ⓘ

3M/2026 vs 3M/2025 DIGI raportează venituri în creștere, pierderi nete semnificative CA +10,0% PN -266,4%

Veniturile au crescut cu 10,04% comparativ cu anul trecut
Pierderea netă s-a adâncit cu 266,44% față de perioada anterioară
Marja operațională a scăzut cu 2,40 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

Date disponibile TTM · 2026-03-31

TTM calculat din: 3M 2026, 12M 2025, 3M 2025

Date anuale: 2020 — 2025

Cotații istorice: 2246

Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)

Evaluare

Mediu · 38

Profitabilitate

Slab · 17

Creștere

Mediu · 38

Îndatorare

Slab · 7

Evaluare

EV_EBITDA ⓘ 10.43 16/44

PB ⓘ 3.89 49/52

PS ⓘ 2.02 31/53

Profitabilitate

NET_MARGIN ⓘ -4.41 50/53

OPERATING_MARGIN ⓘ 6.60 32/50

ROA ⓘ -2.18 49/52

ROE ⓘ -8.48 50/52

ROIC ⓘ 2.79 34/49

Creștere

NET_INCOME_GROWTH ⓘ -30.27 40/53

REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ 14.09

REVENUE_GROWTH ⓘ 2.40 26/53

Îndatorare

CURRENT_RATIO ⓘ 0.41 45/45

DEBT_EQUITY ⓘ 2.89 41/48

Acoperire dobânzi ⓘ 0.84×

Datorie financiară LT ⓘ 1538.57 mil. RON

Leasing LT (IFRS 16) ⓘ 398.04 mil. RON

Leasing ST (IFRS 16) ⓘ 117.39 mil. RON

Semnale 1 pozitive 7 riscuri

Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:

Puncte forte

Evaluare enterprise atractivă

Riscuri

Îndatorare ridicată, peste pragul de 1.5

Lichiditate redusă, sub pragul de 1.5

Profitabilitate redusă

Alocare slabă a capitalului — ROIC sub 5%

Profit net în scădere față de anul precedent

Încredere redusă în model (0/100) — rezultat nesigur

FCF volatil: 291.5M (2021) → 70.9M (2026)

ⓘ 3/8 WEAK

Îndeplinite

Cash operațional pozitiv

Calitate câștiguri: OCF > Profit net

Levier LT în scădere

Neîndeplinite

ROA pozitiv (profit net > 0)

ROA în creștere față de an anterior

Rată curentă în creștere

Marjă operațională în creștere

Rotație active în creștere

Diluție acțiuni — date indisponibile

ⓘ Z = 1.60 · Distress

Combină 5 factori: lichiditate pe termen scurt, profituri reținute, rentabilitate operațională, valoare bursieră față de datorii și eficiența activelor.

Z = 1.2×(WC/TA) + 1.4×(RE/TA) + 3.3×(EBIT/TA) + 0.6×(MktCap/TL) + 1.0×(Rev/TA)

Concluzie

WEAK

Fundamente slabe — riscurile depășesc punctele forte

1 puncte forte vs 7 riscuri · Locul 49 din 53 în clasament

Înainte să decizi

✓ Analizează structura datoriei — pe termen scurt sau lung? Există riscuri de refinanțare?
✓ Verifică dacă există linii de credit disponibile care să acopere nevoia de lichiditate pe termen scurt.
✓ Identifică dacă profitabilitatea redusă e temporară (investiții masive, an excepțional) sau structurală.
✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport T1 2026 ↗

Dividende ⓘ Sustenabil

2025 PROPUS DPS 0.5000 RON Yield ⓘ 1.09% Ex-date ⓘ 07.07 Plată ⓘ 24.07

Randament

0.39%

DPS (ultimul an) ⓘ

0.181210 RON

Ani consecutivi

Consistență

100%

Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ

6.58%

Reducere dividend

⚠ Da

Se încarcă...

Tranzacții management MAR Art. 19

ultimele 12 luni

Data	Persoană	Rol	Tip	Acțiuni	Preț/acț.	Valoare
10.06.2025	Jose Manuel Arnaiz de Castro	Administrator Neexecutiv	Cumpărare	6.800	73,37 RON	498.920 RON	↗
23.05.2025	Serghei Bulgac	Director General si Administrator Executiv	Vânzare	15.000	—	—	↗