BVB Analytics Analiză fundamentală automatizată pentru BVB

DIGI Digi Communications N.V.

WEAK Locul 51 din 54 TTM · 2026-03-31 📅 mâine · Ex-Data dividend 2025
BVB ↗ 🔒 Excel
61.0000 RON
2026-07-06
1L +22,9% / BET-TR +14,6% · 3L -57,8% / BET-TR +24,3% · 12L -18,3% / BET-TR +90,4%
52S 43.6000 — 151.6000 RON
MCap 6.1B RON · Vol 30z 4.1M RON (76K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Mixt

Randament total preț
Perioadă DIGI BET Alpha ⓘ
1 lună +22,9% +13,4% +9,4% ✓
3 luni -57,8% +22,2% -79,9%
1 an -18,3% +83,1% -101,4%
3 ani +74,3% +169,2% -94,9%

Evoluție financiară

2021 – 2025 · date anuale
Venituri & Profit net
Flux de numerar anual ⓘ
Evoluție trimestrială · 2023 – 2026 · standalone per trimestru
Evaluare Profitabilitate
PE ⓘ  ·  PB ⓘ
3M/2026 vs 3M/2025 DIGI raportează venituri în creștere, pierderi nete semnificative CA +10,0% PN -266,4%
  • Veniturile au crescut cu 10,04% comparativ cu anul trecut
  • Pierderea netă s-a adâncit cu 266,44% față de perioada anterioară
  • Marja operațională a scăzut cu 2,40 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Autentifică-te pentru acces Premium

Analiză pas cu pas

1
Date disponibile TTM · 2026-03-31
TTM calculat din: 3M 2026, 12M 2025, 3M 2025
Date anuale: 2020 — 2025
Cotații istorice: 2276
2
Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)
Evaluare
Mediu · 37
Profitabilitate
Slab · 16
Creștere
Mediu · 40
Îndatorare
Slab · 5
🔒 Structura datoriei & acoperire dobânzi — Premium
3
Semnale 0 pozitive 7 riscuri
Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:
Puncte forte
Niciun semnal pozitiv
Riscuri
Îndatorare ridicată, peste pragul de 1.5
Lichiditate redusă, sub pragul de 1.5
Profitabilitate redusă
Alocare slabă a capitalului — ROIC sub 5%
Profit net în scădere față de anul precedent
Încredere redusă în model (0/100) — rezultat nesigur
FCF volatil: 291.5M (2021) → 70.9M (2026)
🔒 Scor Piotroski — Premium
🔒 Altman Z-Score — Premium
4
Evaluare DCF LOW 0
Date: 2026
Proiecțiile FCF sunt distorsionate de un CapEx atipic — modelul DCF nu produce o estimare fiabilă pentru această companie.
🔒 Selector model & analiză sensitivitate — Premium
5
Concluzie
WEAK
Fundamente slabe — riscurile depășesc punctele forte
0 puncte forte vs 7 riscuri · Locul 51 din 54 în clasament
6
Înainte să decizi
  • ✓ Analizează structura datoriei — pe termen scurt sau lung? Există riscuri de refinanțare?
  • ✓ Verifică dacă există linii de credit disponibile care să acopere nevoia de lichiditate pe termen scurt.
  • ✓ Identifică dacă profitabilitatea redusă e temporară (investiții masive, an excepțional) sau structurală.
  • ✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
  • ✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?
Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport T1 2026 ↗

Dividende ⓘ Sustenabil

2025 APROBAT DPS 0.5000 RON Yield ⓘ 0.82% Ex-date ⓘ 07.07 · în 1 zile Plată ⓘ 24.07
Randament
0.30%
DPS (ultimul an) ⓘ
0.181210 RON
Ani consecutivi
5
Consistență
100%
Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ
6.58%
Reducere dividend
⚠ Da
🔒 Istoric anual — Premium

Dividende, verdicte, oportunități — săptămânal pe email

Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.

Dezabonare oricând. Fără spam.