BVB Analytics Analiză fundamentală automatizată pentru BVB
Acces complet gratuit la toate funcționalitățile avansate până pe 1 Iunie 2026 · Explorează fără restricții companiile din indicele BET.

EL Electrica S.A.

STRONG Locul 8 din 37 Anual · 2025-12-31
BVB ↗ ↓ Excel
29.6000 RON
2026-04-03
1L +5.9% · 3L +12.3% · 12L +134.9%
52S 11.2800 — 34.0000 RON

Evoluție financiară

2020 – 2025 · date anuale
Venituri & Profit net
Flux de numerar anual ⓘ
Evoluție trimestrială · 2023 – 2025 · standalone per trimestru
12M/2025 vs 12M/2024 Electrica raportează creștere puternică a veniturilor și profitului CA +21.3% PN +212.9%
  • Veniturile au crescut cu 21.29% comparativ cu anul anterior
  • Profitul net a explodat cu 212.90% față de 2024
  • Marja operațională s-a îmbunătățit cu 7.84 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

1
Date disponibile Anual · 2025-12-31
Date anuale: 2016 — 2025
Cotații istorice: 2810
2
Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)
Evaluare
Bun · 77
Profitabilitate
Mediu · 65
Creștere
Bun · 93
Îndatorare
Slab · 29
Evaluare
EV_EBITDA ⓘ 8.19 7/29
PB ⓘ 1.45 15/37
PE ⓘ 8.25 5/32
PS ⓘ 0.92 7/36
Profitabilitate
NET_MARGIN ⓘ 11.17 19/36
OPERATING_MARGIN ⓘ 16.34 15/33
ROA ⓘ 6.61 15/37
ROE ⓘ 17.57 7/37
ROIC ⓘ 9.12 9/32
Creștere
NET_INCOME_GROWTH_3Y ⓘ 29.68
NET_INCOME_GROWTH_5Y ⓘ 25.76
NET_INCOME_GROWTH ⓘ 212.90 3/37
REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ 2.91
REVENUE_GROWTH_5Y ⓘ 10.91
REVENUE_GROWTH ⓘ 21.29 4/36
Îndatorare
CURRENT_RATIO ⓘ 1.57 18/29
DEBT_EQUITY ⓘ 1.66 27/33
Acoperire dobânzi ⓘ 4.20×
Datorie financiară LT ⓘ 2783.21 mil. RON
Datorie financiară ST ⓘ 413.83 mil. RON
Leasing LT (IFRS 16) ⓘ 42.04 mil. RON
Leasing ST (IFRS 16) ⓘ 11.07 mil. RON
3
Semnale 6 pozitive 2 riscuri
Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:
Puncte forte
Evaluare atractivă
Evaluare enterprise atractivă
Creștere solidă a veniturilor
Creștere puternică a profitului net
Potențial valoric 25.7% — posibil subevaluat
Încredere ridicată în model (80/100)
Riscuri
Îndatorare ridicată, peste pragul de 1.5
FCF volatil: 336.5M (2017) → 1524.7M (2025)
ⓘ 6/8 GOOD
Îndeplinite
ROA pozitiv (profit net > 0)
Cash operațional pozitiv
ROA în creștere față de an anterior
Calitate câștiguri: OCF > Profit net
Rată curentă în creștere
Marjă operațională în creștere
Neîndeplinite
Levier LT în scădere
Rotație active în creștere
Diluție acțiuni — date indisponibile
4
5
Concluzie
STRONG
Fundamente solide în mai multe categorii
6 puncte forte vs 2 riscuri · Locul 8 din 37 în clasament
6
Înainte să decizi
  • ✓ Analizează structura datoriei — pe termen scurt sau lung? Există riscuri de refinanțare?
  • ✓ Înțelege de ce FCF-ul variază mult — CapEx neregulat, sezonalitate sau probleme de colectare a creanțelor?
  • ✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
  • ✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Dividende ⓘ Sustenabil

Randament
0.60%
DPS (ultimul an) ⓘ
0.176461 RON
Ani consecutivi
8
Consistență
100%
Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ
-24.71%
Se încarcă...