EL · Electrica S.A. — BVB Analytics

EL Electrica S.A.

STRONG Locul 6 din 53 Anual · 2025-12-31 📅 în 5z · Rezultate financiare trimestrul I 2026

BVB ↗ ↓ Excel

33.6000 RON

2026-05-22

1L +18,3% / BET-TR +8,4% · 3L +8,6% / BET-TR +6,1% · 12L +152,6% / BET-TR +84,1%

52S 13.1200 — 34.0000 RON

MCap 11.4B RON · Vol 30z 4.0M RON (133K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Bate BET

Randament total preț

Perioadă	EL	BET	Alpha ⓘ
1 lună	+18,3%	+7,1%	+11,2% ✓
3 luni	+8,6%	+4,9%	+3,7% ✓
1 an	+152,6%	+74,4%	+78,2% ✓
3 ani	+283,1%	+149,4%	+133,7% ✓

2020 – 2025 · date anuale

Venituri & Profit net

Flux de numerar anual ⓘ

Evoluție trimestrială · 2023 – 2025 · standalone per trimestru

Evaluare Profitabilitate

PE ⓘ · PB ⓘ

12M/2025 vs 12M/2024 EL crește veniturile cu 21% și profitul cu 213% CA +21,3% PN +212,9%

Veniturile au crescut cu 21,29% în ultimele 12 luni
Profitul net a explodat cu 212,90% comparativ cu anul anterior
Marja operațională s-a îmbunătățit cu 7,84 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

Date disponibile Anual · 2025-12-31

Date anuale: 2016 — 2025

Cotații istorice: 2842

Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)

Evaluare

Bun · 69

Profitabilitate

Bun · 72

Creștere

Bun · 90

Îndatorare

Mediu · 39

Evaluare

EV_EBITDA ⓘ 8.76 10/44

PB ⓘ 1.64 29/52

PE ⓘ 9.36 9/43

PS ⓘ 1.05 17/53

Profitabilitate

NET_MARGIN ⓘ 11.17 22/53

OPERATING_MARGIN ⓘ 16.34 19/50

ROA ⓘ 6.61 16/52

ROE ⓘ 17.57 7/52

ROIC ⓘ 9.12 11/49

Creștere

NET_INCOME_GROWTH_3Y ⓘ 29.68

NET_INCOME_GROWTH_5Y ⓘ 25.76

NET_INCOME_GROWTH ⓘ 212.90 4/53

REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ 2.91

REVENUE_GROWTH_5Y ⓘ 10.91

REVENUE_GROWTH ⓘ 21.29 8/53

Îndatorare

CURRENT_RATIO ⓘ 1.57 23/45

DEBT_EQUITY ⓘ 1.66 35/48

Acoperire dobânzi ⓘ 4.20×

Datorie financiară LT ⓘ 2783.21 mil. RON

Datorie financiară ST ⓘ 413.83 mil. RON

Leasing LT (IFRS 16) ⓘ 42.04 mil. RON

Leasing ST (IFRS 16) ⓘ 11.07 mil. RON

Semnale 6 pozitive 2 riscuri

Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:

Puncte forte

Evaluare atractivă

Evaluare enterprise atractivă

Creștere solidă a veniturilor

Creștere puternică a profitului net

Potențial valoric 35.3% — posibil subevaluat

Încredere ridicată în model (85/100)

Riscuri

Îndatorare ridicată, peste pragul de 1.5

FCF volatil: 336.5M (2017) → 1524.7M (2025)

ⓘ 6/8 GOOD

Îndeplinite

ROA pozitiv (profit net > 0)

Cash operațional pozitiv

ROA în creștere față de an anterior

Calitate câștiguri: OCF > Profit net

Rată curentă în creștere

Marjă operațională în creștere

Neîndeplinite

Levier LT în scădere

Rotație active în creștere

Diluție acțiuni — date indisponibile

ⓘ Z = 1.99 · Zonă gri

Combină 5 factori: lichiditate pe termen scurt, profituri reținute, rentabilitate operațională, valoare bursieră față de datorii și eficiența activelor.

Z = 1.2×(WC/TA) + 1.4×(RE/TA) + 3.3×(EBIT/TA) + 0.6×(MktCap/TL) + 1.0×(Rev/TA)

Concluzie

STRONG

Fundamente solide în mai multe categorii

6 puncte forte vs 2 riscuri · Locul 6 din 53 în clasament

Înainte să decizi

✓ Analizează structura datoriei — pe termen scurt sau lung? Există riscuri de refinanțare?
✓ Înțelege de ce FCF-ul variază mult — CapEx neregulat, sezonalitate sau probleme de colectare a creanțelor?
✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport 9M 2025 ↗

Dividende ⓘ Sustenabil

2025 PROPUS DPS 0.2945 RON Yield ⓘ 0.88% Ex-date ⓘ 02.06 · în 11 zile Plată ⓘ 25.06

Randament

0.53%

DPS (ultimul an) ⓘ

0.176461 RON

Ani consecutivi

Consistență

100%

Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ

-24.71%

Se încarcă...

EL Electrica S.A. ☆