BVB Analytics Analiză fundamentală automatizată pentru BVB

EL Electrica S.A.

POSITIVE Locul 8 din 54 TTM · 2026-03-31
BVB ↗ 🔒 Excel
42.8000 RON
2026-07-06
1L +22,8% / BET-TR +14,6% · 3L +45,6% / BET-TR +24,3% · 12L +187,6% / BET-TR +90,4%
52S 14.8600 — 42.8000 RON
MCap 14.5B RON · Vol 30z 2.7M RON (70K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Bate BET

Randament total preț
Perioadă EL BET Alpha ⓘ
1 lună +22,8% +13,4% +9,4% ✓
3 luni +45,6% +22,2% +23,4% ✓
1 an +187,6% +83,1% +104,6% ✓
3 ani +397,7% +169,2% +228,5% ✓

Evoluție financiară

2020 – 2025 · date anuale
Venituri & Profit net
Flux de numerar anual ⓘ
Evoluție trimestrială · 2023 – 2026 · standalone per trimestru
Evaluare Profitabilitate
PE ⓘ  ·  PB ⓘ
3M/2026 vs 3M/2025 EL înregistrează creștere puternică a veniturilor și profitului CA +22,8% PN +58,2%
  • Veniturile au crescut cu 22.81% față de anul anterior
  • Profitul net s-a majorat cu 58.25% anual
  • Marja operațională s-a îmbunătățit cu 1.36 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Autentifică-te pentru acces Premium

Analiză pas cu pas

1
Date disponibile TTM · 2026-03-31
TTM calculat din: 3M 2026, 12M 2025, 3M 2025
Date anuale: 2016 — 2025
Cotații istorice: 2872
2
Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)
Evaluare
Bun · 66
Profitabilitate
Bun · 71
Creștere
Bun · 71
Îndatorare
Mediu · 40
🔒 Structura datoriei & acoperire dobânzi — Premium
3
Semnale 4 pozitive 2 riscuri
Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:
Puncte forte
Evaluare atractivă
Evaluare enterprise atractivă
Potențial valoric 33.6% — posibil subevaluat
Încredere ridicată în model (85/100)
Riscuri
Îndatorare ridicată, peste pragul de 1.5
FCF volatil: 336.5M (2017) → 1945.6M (2026)
🔒 Scor Piotroski — Premium
🔒 Altman Z-Score — Premium
4
Evaluare DCF HIGH 85
Date: 2026
Valoare intrinsecă
64.41 RON
Marjă siguranță
33.55%
48.80 – 115.28 RON Incertitudine Ridicată
🔒 Selector model & analiză sensitivitate — Premium
5
Concluzie
POSITIVE
Fundamente pozitive, cu unele riscuri
4 puncte forte vs 2 riscuri · Locul 8 din 54 în clasament
6
Înainte să decizi
  • ✓ Analizează structura datoriei — pe termen scurt sau lung? Există riscuri de refinanțare?
  • ✓ Înțelege de ce FCF-ul variază mult — CapEx neregulat, sezonalitate sau probleme de colectare a creanțelor?
  • ✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
  • ✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?
Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport T1 2026 ↗

Dividende ⓘ Sustenabil

2025 PROPUS DPS 0.2945 RON Yield ⓘ 0.69% Ex-date ⓘ 02.06 · în -34 zile Plată ⓘ 25.06
Randament
0.41%
DPS (ultimul an) ⓘ
0.176461 RON
Ani consecutivi
8
Consistență
100%
Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ
-24.71%
🔒 Istoric anual — Premium

Dividende, verdicte, oportunități — săptămânal pe email

Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.

Dezabonare oricând. Fără spam.