Evoluție trimestrială · 2023 – 2026 · standalone per trimestru
EvaluareProfitabilitate
PE ⓘ
·
PB ⓘ
ROE ⓘ
·
ROA ⓘ
3M/2026 vs 3M/2025 H2O crește vânzările cu 67% și profitul cu 122%CA
+67,5%PN
+121,9%
Veniturile au crescut cu 67,49% comparativ cu anul trecut
Profitul net s-a dublat, înregistrând o creștere de 121,87%
Marja operațională s-a îmbunătățit cu 12,88 puncte procentuale
Analiză AI
Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.
Analiză pas cu pas
1
Date disponibile
TTM
· 2026-03-31
TTM calculat din: 3M 2026,
12M 2025,
3M 2025
Date anuale: 2021 — 2025
Cotații istorice: 709
2
Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)
Evaluare
Slab · 21
Profitabilitate
Bun · 88
Creștere
Bun · 73
Îndatorare
Bun · 85
Evaluare
EV_EBITDA ⓘ14.4825/44
PB ⓘ3.4947/52
PE ⓘ20.0332/43
PS ⓘ7.5251/53
Profitabilitate
NET_MARGIN ⓘ37.5710/53
OPERATING_MARGIN ⓘ41.889/50
ROA ⓘ14.413/52
ROE ⓘ17.409/52
ROIC ⓘ14.314/49
Creștere
NET_INCOME_GROWTH_3Y ⓘ-8.95
NET_INCOME_GROWTH ⓘ21.3116/53
REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ0.59
REVENUE_GROWTH ⓘ13.1114/53
Îndatorare
CURRENT_RATIO ⓘ4.555/45
DEBT_EQUITY ⓘ0.2111/48
Acoperire dobânzi ⓘ
46.80×
Datorie financiară LT ⓘ
118.36 mil. RON
Leasing LT (IFRS 16) ⓘ
61.51 mil. RON
Leasing ST (IFRS 16) ⓘ
10.14 mil. RON
3
Semnale
8 pozitive1 riscuri
Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:
Puncte forte
Eficiență ridicată a activelor
Profitabilitate peste medie
Eficiență operațională ridicată
Îndatorare conservatoare
Lichiditate ridicată
Creștere solidă a veniturilor
Creștere puternică a profitului net
Încredere ridicată în model (100/100)
Riscuri
Cotat peste valoarea intrinsecă
ⓘ8/8 STRONG
Îndeplinite
ROA pozitiv (profit net > 0)
Cash operațional pozitiv
ROA în creștere față de an anterior
Calitate câștiguri: OCF > Profit net
Levier LT în scădere
Rată curentă în creștere
Marjă operațională în creștere
Rotație active în creștere
Neîndeplinite
Diluție acțiuni — date indisponibile
ⓘ
Z = 12.16 · Sigur
Combină 5 factori: lichiditate pe termen scurt, profituri reținute, rentabilitate operațională, valoare bursieră față de datorii și eficiența activelor.