BVB Analytics Analiză fundamentală automatizată pentru BVB

H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

STRONG Locul 5 din 54 TTM · 2026-03-31
BVB ↗ 🔒 Excel
206.0000 RON
2026-07-07
1L +19,2% / BET-TR +13,5% · 3L +36,2% / BET-TR +22,0% · 12L +68,2% / BET-TR +88,4%
52S 119.2000 — 220.0000 RON
MCap 92.7B RON · Vol 30z 9.9M RON (53K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Mixt

Randament total preț
Perioadă H2O BET Alpha ⓘ
1 lună +19,2% +12,3% +6,9% ✓
3 luni +36,2% +19,6% +16,7% ✓
1 an +68,2% +81,1% -12,9%

Evoluție financiară

2022 – 2025 · date anuale
Venituri & Profit net
Flux de numerar anual ⓘ
Evoluție trimestrială · 2023 – 2026 · standalone per trimestru
Evaluare Profitabilitate
PE ⓘ  ·  PB ⓘ
3M/2026 vs 3M/2025 H2O crește vânzările cu 67% și profitul cu 122% CA +67,5% PN +121,9%
  • Veniturile au crescut cu 67,49% comparativ cu anul trecut
  • Profitul net s-a dublat, înregistrând o creștere de 121,87%
  • Marja operațională s-a îmbunătățit cu 12,88 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Autentifică-te pentru acces Premium

Analiză pas cu pas

1
Date disponibile TTM · 2026-03-31
TTM calculat din: 3M 2026, 12M 2025, 3M 2025
Date anuale: 2021 — 2025
Cotații istorice: 740
2
Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)
Evaluare
Slab · 22
Profitabilitate
Bun · 87
Creștere
Bun · 87
Îndatorare
Bun · 85
🔒 Structura datoriei & acoperire dobânzi — Premium
3
Semnale 8 pozitive 1 riscuri
Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:
Puncte forte
Eficiență ridicată a activelor
Profitabilitate peste medie
Eficiență operațională ridicată
Îndatorare conservatoare
Lichiditate ridicată
Creștere solidă a veniturilor
Creștere puternică a profitului net
Încredere ridicată în model (100/100)
Riscuri
Cotat peste valoarea intrinsecă
🔒 Scor Piotroski — Premium
🔒 Altman Z-Score — Premium
4
Evaluare DCF HIGH 100
Date: 2026
Valoare intrinsecă
114.49 RON
Marjă siguranță
-79.93%
72.89 – 300.98 RON Incertitudine Ridicată
🔒 Selector model & analiză sensitivitate — Premium
5
Concluzie
STRONG
Fundamente solide în mai multe categorii
8 puncte forte vs 1 riscuri · Locul 5 din 54 în clasament
6
Înainte să decizi
  • ✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
  • ✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?
Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport T1 2026 ↗

Dividende ⓘ La limită

2025 APROBAT DPS 2.2232 RON Yield ⓘ 1.08% Ex-date ⓘ 08.09 Plată ⓘ 30.09
Randament
4.36%
DPS (ultimul an) ⓘ
8.986076 RON
Ani consecutivi
4
Consistență
100%
Reducere dividend
⚠ Da
🔒 Istoric anual — Premium

Dividende, verdicte, oportunități — săptămânal pe email

Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.

Dezabonare oricând. Fără spam.