BVB Analytics Analiză fundamentală automatizată pentru BVB
Acces complet gratuit la toate funcționalitățile avansate până pe 1 Iunie 2026 · Explorează fără restricții companiile din indicele BET.

H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

STRONG Locul 16 din 37 Anual · 2025-12-31
BVB ↗ ↓ Excel
149.6000 RON
2026-04-03
1L +10.3% · 3L +20.4% · 12L +23.1%
52S 115.0000 — 152.9000 RON

Evoluție financiară

2022 – 2025 · date anuale
Venituri & Profit net
Flux de numerar anual ⓘ
Evoluție trimestrială · 2023 – 2025 · standalone per trimestru
12M/2025 vs 12M/2024 H2O crește veniturile cu 5% dar profitul scade CA +5.4% PN -18.4%
  • Veniturile au crescut cu 5,44% în 2025
  • Profitul net a scăzut cu 18,37% comparativ cu 2024
  • Marja operațională s-a redus cu 11,63 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

1
Date disponibile Anual · 2025-12-31
Date anuale: 2021 — 2025
Cotații istorice: 677
2
Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)
Evaluare
Slab · 21
Profitabilitate
Bun · 78
Creștere
Mediu · 39
Îndatorare
Bun · 80
Evaluare
EV_EBITDA ⓘ 15.35 21/29
PB ⓘ 3.03 30/37
PE ⓘ 19.97 23/32
PS ⓘ 7.00 33/36
Profitabilitate
NET_MARGIN ⓘ 35.03 10/36
OPERATING_MARGIN ⓘ 38.66 8/33
ROA ⓘ 12.62 5/37
ROE ⓘ 15.19 12/37
ROIC ⓘ 12.24 7/32
Creștere
NET_INCOME_GROWTH_3Y ⓘ -8.95
NET_INCOME_GROWTH ⓘ -18.37 24/37
REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ 0.59
REVENUE_GROWTH ⓘ 5.44 21/36
Îndatorare
CURRENT_RATIO ⓘ 4.49 5/29
DEBT_EQUITY ⓘ 0.20 9/33
Acoperire dobânzi ⓘ 46.80×
Datorie financiară LT ⓘ 118.36 mil. RON
Leasing LT (IFRS 16) ⓘ 61.51 mil. RON
Leasing ST (IFRS 16) ⓘ 10.14 mil. RON
3
Semnale 6 pozitive 2 riscuri
Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:
Puncte forte
Eficiență ridicată a activelor
Profitabilitate peste medie
Eficiență operațională ridicată
Îndatorare conservatoare
Lichiditate ridicată
Încredere ridicată în model (95/100)
Riscuri
Profit net în scădere față de anul precedent
Cotat peste valoarea intrinsecă
ⓘ 5/8 GOOD
Îndeplinite
ROA pozitiv (profit net > 0)
Cash operațional pozitiv
Calitate câștiguri: OCF > Profit net
Levier LT în scădere
Rotație active în creștere
Neîndeplinite
ROA în creștere față de an anterior
Rată curentă în creștere
Marjă operațională în creștere
Diluție acțiuni — date indisponibile
4
5
Concluzie
STRONG
Fundamente solide în mai multe categorii
6 puncte forte vs 2 riscuri · Locul 16 din 37 în clasament
6
Înainte să decizi
  • ✓ Verifică dacă declinul profitului vine din operațiuni sau din elemente extraordinare (provizioane, deprecieri).
  • ✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
  • ✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Dividende ⓘ La limită

Randament
6.01%
DPS (ultimul an) ⓘ
8.986076 RON
Ani consecutivi
4
Consistență
100%
Reducere dividend
⚠ Da
Se încarcă...