M · MedLife S.A. — BVB Analytics

M MedLife S.A.

WEAK Locul 50 din 53 Anual · 2025-12-31 📅 în 7z · Rezultate financiare trimestrul I 2026

BVB ↗ ↓ Excel

11.7000 RON

2026-05-22

1L -4,1% / BET-TR +8,4% · 3L -16,6% / BET-TR +6,1% · 12L +85,7% / BET-TR +84,1%

52S 6.3000 — 14.2800 RON

MCap 6.2B RON · Vol 30z 1.4M RON (114K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Mixt

Randament total preț

Perioadă	M	BET	Alpha ⓘ
1 lună	-4,1%	+7,1%	-11,2%
3 luni	-16,6%	+4,9%	-21,4%
1 an	+85,7%	+74,4%	+11,3% ✓
3 ani	+166,2%	+149,4%	+16,8% ✓

2020 – 2025 · date anuale

Venituri & Profit net

Flux de numerar anual ⓘ

Evoluție trimestrială · 2023 – 2025 · standalone per trimestru

Evaluare Profitabilitate

PE ⓘ · PB ⓘ

12M/2025 vs 12M/2024 M raportează creștere venituri dar pierderi nete CA +17,0% PN -123,0%

Veniturile au crescut cu 16.96% în ultimele 12 luni
Profitul net a scăzut cu 122.99%, compania înregistrând pierderi
Marja operațională s-a deteriorat cu 0.16 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

Date disponibile Anual · 2025-12-31

Date anuale: 2016 — 2025

Cotații istorice: 2330

Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)

Evaluare

Slab · 22

Profitabilitate

Slab · 25

Creștere

Mediu · 46

Îndatorare

Slab · 7

Evaluare

EV_EBITDA ⓘ 19.66 35/44

PB ⓘ 11.13 52/52

PS ⓘ 1.95 29/53

Profitabilitate

NET_MARGIN ⓘ -0.12 44/53

OPERATING_MARGIN ⓘ 4.99 36/50

ROA ⓘ -0.12 43/52

ROE ⓘ -0.69 44/52

ROIC ⓘ 4.33 28/49

Creștere

NET_INCOME_GROWTH ⓘ -122.99 47/53

REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ 20.76

REVENUE_GROWTH_5Y ⓘ 24.01

REVENUE_GROWTH ⓘ 16.96 11/53

Îndatorare

CURRENT_RATIO ⓘ 0.79 39/45

DEBT_EQUITY ⓘ 4.84 48/48

Acoperire dobânzi ⓘ 1.20×

Datorie financiară LT ⓘ 1409.73 mil. RON

Datorie financiară ST ⓘ 72.21 mil. RON

Leasing LT (IFRS 16) ⓘ 298.87 mil. RON

Leasing ST (IFRS 16) ⓘ 112.05 mil. RON

Semnale 1 pozitive 7 riscuri

Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:

Puncte forte

Creștere solidă a veniturilor

Riscuri

Îndatorare ridicată, peste pragul de 1.5

Lichiditate redusă, sub pragul de 1.5

Profitabilitate redusă

Alocare slabă a capitalului — ROIC sub 5%

Profit net în scădere față de anul precedent

Încredere redusă în model (0/100) — rezultat nesigur

FCF volatil: 15.1M (2016) → 3.5M (2025)

ⓘ 4/8 WEAK

Îndeplinite

Cash operațional pozitiv

Calitate câștiguri: OCF > Profit net

Rată curentă în creștere

Rotație active în creștere

Neîndeplinite

ROA pozitiv (profit net > 0)

ROA în creștere față de an anterior

Levier LT în scădere

Marjă operațională în creștere

Diluție acțiuni — date indisponibile

ⓘ Z = 2.63 · Zonă gri

Combină 5 factori: lichiditate pe termen scurt, profituri reținute, rentabilitate operațională, valoare bursieră față de datorii și eficiența activelor.

Z = 1.2×(WC/TA) + 1.4×(RE/TA) + 3.3×(EBIT/TA) + 0.6×(MktCap/TL) + 1.0×(Rev/TA)

Concluzie

WEAK

Fundamente slabe — riscurile depășesc punctele forte

1 puncte forte vs 7 riscuri · Locul 50 din 53 în clasament

Înainte să decizi

✓ Analizează structura datoriei — pe termen scurt sau lung? Există riscuri de refinanțare?
✓ Verifică dacă există linii de credit disponibile care să acopere nevoia de lichiditate pe termen scurt.
✓ Identifică dacă profitabilitatea redusă e temporară (investiții masive, an excepțional) sau structurală.
✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport 9M 2025 ↗

Dividende ⓘ Sustenabil

Randament

0.06%

DPS (ultimul an) ⓘ

0.006969 RON

Ani consecutivi

Consistență

100%

Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ

121.16%

Se încarcă...

Tranzacții management MAR Art. 19

ultimele 12 luni

Data	Persoană	Rol	Tip	Acțiuni	Preț/acț.	Valoare
23.01.2026	Mihail Marcu	Președinte al Consiliului de Administrație și Director General	Vânzare	700.000	11,50 RON	8.050.000 RON	↗
28.11.2025	Mihail Marcu	Președinte al Consiliului de Administrație și Director General	Vânzare	500.000	8,80 RON	4.400.000 RON	↗
29.09.2025	Mihail Marcu	Președinte al Consiliului de Administrație și Director General	Vânzare	1.000.000	7,54 RON	7.540.000 RON	↗
01.07.2025	Mihail Marcu	Președinte al Consiliului de Administrație și Director General	Vânzare	2.000.000	6,75 RON	13.500.000 RON	↗
27.05.2025	Nicolae Marcu	Membru al Consiliului de Administrație și Director Sănătate și Operațiuni	Vânzare	1.650.000	6,50 RON	10.725.000 RON	↗

M MedLife S.A. ☆