BVB Analytics Analiză fundamentală automatizată pentru BVB
Acces complet gratuit la toate funcționalitățile avansate până pe 1 Iunie 2026 · Explorează fără restricții companiile din indicele BET.

M MedLife S.A.

WEAK Locul 37 din 37 Anual · 2025-12-31
BVB ↗ ↓ Excel
12.0600 RON
2026-04-03
1L +2.6% · 3L +17.3% · 12L +88.7%
52S 5.7300 — 14.2800 RON

Evoluție financiară

2020 – 2025 · date anuale
Venituri & Profit net
Flux de numerar anual ⓘ
Evoluție trimestrială · 2023 – 2025 · standalone per trimestru
12M/2025 vs 12M/2024 Medlife creștere venituri dar pierderi nete majore CA +17.0% PN -123.0%
  • Venituri au crescut cu 16.96% față de anul anterior
  • Pierderi nete severe cu -122.99% comparativ cu profitul anterior
  • Marja operațională a scăzut cu 0.16 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

1
Date disponibile Anual · 2025-12-31
Date anuale: 2016 — 2025
Cotații istorice: 2298
2
Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)
Evaluare
Slab · 21
Profitabilitate
Slab · 19
Creștere
Mediu · 46
Îndatorare
Slab · 7
Evaluare
EV_EBITDA ⓘ 20.09 24/29
PB ⓘ 11.47 37/37
PS ⓘ 2.01 20/36
Profitabilitate
NET_MARGIN ⓘ -0.12 32/36
OPERATING_MARGIN ⓘ 4.99 26/33
ROA ⓘ -0.12 33/37
ROE ⓘ -0.69 33/37
ROIC ⓘ 4.33 20/32
Creștere
NET_INCOME_GROWTH ⓘ -122.99 33/37
REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ 20.76
REVENUE_GROWTH_5Y ⓘ 24.01
REVENUE_GROWTH ⓘ 16.96 8/36
Îndatorare
CURRENT_RATIO ⓘ 0.79 26/29
DEBT_EQUITY ⓘ 4.84 32/33
Acoperire dobânzi ⓘ 1.20×
Datorie financiară LT ⓘ 1409.73 mil. RON
Datorie financiară ST ⓘ 72.21 mil. RON
Leasing LT (IFRS 16) ⓘ 298.87 mil. RON
Leasing ST (IFRS 16) ⓘ 112.05 mil. RON
3
Semnale 2 pozitive 7 riscuri
Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:
Puncte forte
Creștere solidă a veniturilor
Încredere ridicată în model (80/100)
Riscuri
Îndatorare ridicată, peste pragul de 1.5
Lichiditate redusă, sub pragul de 1.5
Profitabilitate redusă
Alocare slabă a capitalului — ROIC sub 5%
Profit net în scădere față de anul precedent
Cotat peste valoarea intrinsecă
FCF volatil: 15.1M (2016) → 3.5M (2025)
ⓘ 4/8 WEAK
Îndeplinite
Cash operațional pozitiv
Calitate câștiguri: OCF > Profit net
Rată curentă în creștere
Rotație active în creștere
Neîndeplinite
ROA pozitiv (profit net > 0)
ROA în creștere față de an anterior
Levier LT în scădere
Marjă operațională în creștere
Diluție acțiuni — date indisponibile
4
5
Concluzie
WEAK
Fundamente slabe — riscurile depășesc punctele forte
2 puncte forte vs 7 riscuri · Locul 37 din 37 în clasament
6
Înainte să decizi
  • ✓ Analizează structura datoriei — pe termen scurt sau lung? Există riscuri de refinanțare?
  • ✓ Verifică dacă există linii de credit disponibile care să acopere nevoia de lichiditate pe termen scurt.
  • ✓ Identifică dacă profitabilitatea redusă e temporară (investiții masive, an excepțional) sau structurală.
  • ✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
  • ✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Dividende ⓘ Sustenabil

Randament
0.06%
DPS (ultimul an) ⓘ
0.006969 RON
Ani consecutivi
8
Consistență
100%
Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ
121.16%
Se încarcă...