BVB Analytics Analiză fundamentală automatizată pentru BVB

M MedLife S.A.

WEAK Locul 53 din 54 TTM · 2026-03-31
BVB ↗ 🔒 Excel
12.6400 RON
2026-07-06
1L +12,1% / BET-TR +14,6% · 3L +6,2% / BET-TR +24,3% · 12L +88,4% / BET-TR +90,4%
52S 6.6800 — 14.2800 RON
MCap 6.7B RON · Vol 30z 1.8M RON (150K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Mixt

Randament total preț
Perioadă M BET Alpha ⓘ
1 lună +12,1% +13,4% -1,4%
3 luni +6,2% +22,2% -15,9%
1 an +88,4% +83,1% +5,3% ✓
3 ani +174,8% +169,2% +5,6% ✓

Evoluție financiară

2020 – 2025 · date anuale
Venituri & Profit net
Flux de numerar anual ⓘ
Evoluție trimestrială · 2023 – 2026 · standalone per trimestru
Evaluare Profitabilitate
PE ⓘ  ·  PB ⓘ
3M/2026 vs 3M/2025 Variație față de perioada similară CA +9,7% PN -17,0%

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Autentifică-te pentru acces Premium

Analiză pas cu pas

1
Date disponibile TTM · 2026-03-31
TTM calculat din: 3M 2026, 12M 2025, 3M 2025
Date anuale: 2016 — 2025
Cotații istorice: 2360
2
Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)
Evaluare
Slab · 24
Profitabilitate
Slab · 21
Creștere
Slab · 35
Îndatorare
Slab · 8
🔒 Structura datoriei & acoperire dobânzi — Premium
3
Semnale 0 pozitive 7 riscuri
Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:
Puncte forte
Niciun semnal pozitiv
Riscuri
Îndatorare ridicată, peste pragul de 1.5
Lichiditate redusă, sub pragul de 1.5
Profitabilitate redusă
Alocare slabă a capitalului — ROIC sub 5%
Profit net în scădere față de anul precedent
Încredere redusă în model (0/100) — rezultat nesigur
FCF volatil: 15.1M (2016) → -48.3M (2026)
🔒 Scor Piotroski — Premium
🔒 Altman Z-Score — Premium
4
Evaluare DCF LOW 0
Date: 2026
Proiecțiile FCF sunt distorsionate de un CapEx atipic — modelul DCF nu produce o estimare fiabilă pentru această companie.
🔒 Selector model & analiză sensitivitate — Premium
5
Concluzie
WEAK
Fundamente slabe — riscurile depășesc punctele forte
0 puncte forte vs 7 riscuri · Locul 53 din 54 în clasament
6
Înainte să decizi
  • ✓ Analizează structura datoriei — pe termen scurt sau lung? Există riscuri de refinanțare?
  • ✓ Verifică dacă există linii de credit disponibile care să acopere nevoia de lichiditate pe termen scurt.
  • ✓ Identifică dacă profitabilitatea redusă e temporară (investiții masive, an excepțional) sau structurală.
  • ✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
  • ✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?
Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport T1 2026 ↗

Dividende ⓘ Sustenabil

Randament
0.06%
DPS (ultimul an) ⓘ
0.006969 RON
Ani consecutivi
8
Consistență
100%
Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ
121.16%
🔒 Istoric anual — Premium

Tranzacții management MAR Art. 19

ultimele 12 luni
Data Persoană Rol Tip Acțiuni Preț/acț. Valoare
30.06.2026 Mihail Marcu Președinte al Consiliului de Administrație și Director General Vânzare 700.000 11,06 RON 7.742.000 RON ↗
23.01.2026 Mihail Marcu Președinte al Consiliului de Administrație și Director General Vânzare 700.000 11,50 RON 8.050.000 RON ↗
28.11.2025 Mihail Marcu Președinte al Consiliului de Administrație și Director General Vânzare 500.000 8,80 RON 4.400.000 RON ↗
29.09.2025 Mihail Marcu Președinte al Consiliului de Administrație și Director General Vânzare 1.000.000 7,54 RON 7.540.000 RON ↗

Dividende, verdicte, oportunități — săptămânal pe email

Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.

Dezabonare oricând. Fără spam.