BVB Analytics Analiză fundamentală automatizată pentru BVB
Acces complet gratuit la toate funcționalitățile avansate până pe 1 Iunie 2026 · Explorează fără restricții companiile din indicele BET.

ONE One United Properties S.A.

STRONG Locul 12 din 37 Anual · 2025-12-31
BVB ↗ ↓ Excel
29.3000 RON
2026-04-03
1L -6.1% · 3L -1.5% · 12L +58.4%
52S 17.0000 — 35.2000 RON

Evoluție financiară

2020 – 2025 · date anuale
Venituri & Profit net
Flux de numerar anual ⓘ
Evoluție trimestrială · 2023 – 2025 · standalone per trimestru
12M/2025 vs 12M/2024 ONE raportează venituri în scădere dar profit net crescut CA -6.8% PN +14.6%
  • Veniturile au scăzut cu 6,81% față de anul anterior
  • Profitul net a crescut cu 14,61% comparativ cu 2024
  • Marja operațională s-a îmbunătățit cu 11,82 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

1
Date disponibile Anual · 2025-12-31
Date anuale: 2019 — 2025
Cotații istorice: 1177
2
Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)
Evaluare
Bun · 69
Profitabilitate
Bun · 72
Creștere
Mediu · 42
Îndatorare
Mediu · 56
Evaluare
EV_EBITDA ⓘ 9.38 11/29
PB ⓘ 0.85 7/37
PE ⓘ 7.58 4/32
PS ⓘ 3.04 22/36
Profitabilitate
NET_MARGIN ⓘ 40.13 7/36
OPERATING_MARGIN ⓘ 54.01 3/33
ROA ⓘ 6.46 16/37
ROE ⓘ 11.18 17/37
ROIC ⓘ 8.10 11/32
Creștere
NET_INCOME_GROWTH_3Y ⓘ -5.28
NET_INCOME_GROWTH_5Y ⓘ 19.27
NET_INCOME_GROWTH ⓘ 14.61 15/37
REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ 11.41
REVENUE_GROWTH_5Y ⓘ 19.45
REVENUE_GROWTH ⓘ -6.81 28/36
Îndatorare
CURRENT_RATIO ⓘ 3.06 9/29
DEBT_EQUITY ⓘ 0.73 20/33
Acoperire dobânzi ⓘ 7.16×
Datorie financiară LT ⓘ 1268.33 mil. RON
Leasing ST (IFRS 16) ⓘ 1.91 mil. RON
3
Semnale 6 pozitive 3 riscuri
Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:
Puncte forte
Profitabilitate peste medie
Eficiență operațională ridicată
Evaluare atractivă
Evaluare enterprise atractivă
Lichiditate ridicată
Încredere ridicată în model (80/100)
Riscuri
Venituri în scădere față de anul precedent
Cotat peste valoarea intrinsecă
FCF volatil: 9.2M (2020) → 43.0M (2025)
ⓘ 3/8 WEAK
Îndeplinite
ROA pozitiv (profit net > 0)
Cash operațional pozitiv
Marjă operațională în creștere
Neîndeplinite
ROA în creștere față de an anterior
Calitate câștiguri: OCF > Profit net
Levier LT în scădere
Rată curentă în creștere
Rotație active în creștere
Diluție acțiuni — date indisponibile
4
5
Concluzie
STRONG
Fundamente solide în mai multe categorii
6 puncte forte vs 3 riscuri · Locul 12 din 37 în clasament
6
Înainte să decizi
  • ✓ Identifică dacă scăderea veniturilor e structurală (pierdere client major, produs obsolet) sau conjuncturală.
  • ✓ Înțelege de ce FCF-ul variază mult — CapEx neregulat, sezonalitate sau probleme de colectare a creanțelor?
  • ✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
  • ✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Dividende ⓘ La limită

Randament
2.45%
DPS (ultimul an) ⓘ
0.716879 RON
Ani consecutivi
6
Consistență
100%
Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ
7.66%
Reducere dividend
⚠ Da
Se încarcă...