ONE · One United Properties S.A.

ONE One United Properties S.A.

MIXED Locul 25 din 53 TTM · 2026-03-31

BVB ↗ ↓ Excel

30.4500 RON

2026-05-22

1L +2,2% / BET-TR +8,4% · 3L -11,4% / BET-TR +6,1% · 12L +48,9% / BET-TR +84,1%

52S 19.6600 — 35.2000 RON

MCap 3.4B RON · Vol 30z 779K RON (26K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Sub BET

Randament total preț

Perioadă	ONE	BET	Alpha ⓘ
1 lună	+2,2%	+7,1%	-4,9%
3 luni	-11,4%	+4,9%	-16,2%
1 an	+48,9%	+74,4%	-25,5%
3 ani	-13,0%	+149,4%	-162,4%

2020 – 2025 · date anuale

Venituri & Profit net

Flux de numerar anual ⓘ

Evoluție trimestrială · 2023 – 2026 · standalone per trimestru

Evaluare Profitabilitate

PE ⓘ · PB ⓘ

3M/2026 vs 3M/2025 ONE raportează scăderi mari de venituri și profit CA -52,6% PN -77,7%

Veniturile au scăzut cu 52.63% față de anul trecut
Profitul net a înregistrat o diminuare de 77.69%
Marja operațională s-a deteriorat cu 14.36 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

Date disponibile TTM · 2026-03-31

TTM calculat din: 3M 2026, 12M 2025, 3M 2025

Date anuale: 2019 — 2025

Cotații istorice: 1209

Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)

Evaluare

Mediu · 59

Profitabilitate

Bun · 74

Creștere

Slab · 19

Îndatorare

Mediu · 63

Evaluare

PB ⓘ 0.88 16/52

PE ⓘ 9.55 10/43

PS ⓘ 3.82 38/53

Profitabilitate

NET_MARGIN ⓘ 40.01 9/53

OPERATING_MARGIN ⓘ 55.36 4/50

ROA ⓘ 5.40 22/52

ROE ⓘ 9.25 19/52

ROIC ⓘ 6.68 17/49

Creștere

NET_INCOME_GROWTH_3Y ⓘ -5.28

NET_INCOME_GROWTH_5Y ⓘ 19.27

NET_INCOME_GROWTH ⓘ -17.50 36/53

REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ 11.41

REVENUE_GROWTH_5Y ⓘ 19.45

REVENUE_GROWTH ⓘ -17.24 50/53

Îndatorare

CURRENT_RATIO ⓘ 3.35 10/45

DEBT_EQUITY ⓘ 0.71 26/48

Acoperire dobânzi ⓘ 7.16×

Datorie financiară LT ⓘ 1268.33 mil. RON

Leasing ST (IFRS 16) ⓘ 1.91 mil. RON

Semnale 4 pozitive 4 riscuri

Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:

Puncte forte

Profitabilitate peste medie

Eficiență operațională ridicată

Evaluare atractivă

Lichiditate ridicată

Riscuri

Venituri în scădere față de anul precedent

Profit net în scădere față de anul precedent

Încredere redusă în model (0/100) — rezultat nesigur

FCF volatil: 9.2M (2020) → -73.2M (2026)

ⓘ 3/8 WEAK

Îndeplinite

ROA pozitiv (profit net > 0)

Rată curentă în creștere

Marjă operațională în creștere

Neîndeplinite

Cash operațional pozitiv

ROA în creștere față de an anterior

Calitate câștiguri: OCF > Profit net

Levier LT în scădere

Rotație active în creștere

Diluție acțiuni — date indisponibile

ⓘ Z = 2.11 · Zonă gri

Combină 5 factori: lichiditate pe termen scurt, profituri reținute, rentabilitate operațională, valoare bursieră față de datorii și eficiența activelor.

Z = 1.2×(WC/TA) + 1.4×(RE/TA) + 3.3×(EBIT/TA) + 0.6×(MktCap/TL) + 1.0×(Rev/TA)

Concluzie

MIXED

Semnale mixte — puncte forte contrabalansate de riscuri

4 puncte forte vs 4 riscuri · Locul 25 din 53 în clasament

Înainte să decizi

✓ Identifică dacă scăderea veniturilor e structurală (pierdere client major, produs obsolet) sau conjuncturală.
✓ Verifică dacă declinul profitului vine din operațiuni sau din elemente extraordinare (provizioane, deprecieri).
✓ Înțelege de ce FCF-ul variază mult — CapEx neregulat, sezonalitate sau probleme de colectare a creanțelor?
✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport T1 2026 ↗

Dividende ⓘ La limită

2025 APROBAT DPS 0.4400 RON Yield ⓘ 1.44% Ex-date ⓘ 19.05 · în -3 zile Plată ⓘ 05.06

Randament

2.35%

DPS (ultimul an) ⓘ

0.716879 RON

Ani consecutivi

Consistență

100%

Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ

7.66%

Reducere dividend

⚠ Da

Se încarcă...