BVB Analytics Analiză fundamentală automatizată pentru BVB

PE Premier Energy PLC

WEAK Locul 44 din 54 TTM · 2026-03-31
BVB ↗ 🔒 Excel
55.0000 RON
2026-07-06
1L +3,8% / BET-TR +14,6% · 3L +32,8% / BET-TR +24,3% · 12L +170,9% / BET-TR +90,4%
52S 20.0500 — 63.2000 RON
MCap 6.9B RON · Vol 30z 3.9M RON (73K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Mixt

Randament total preț
Perioadă PE BET Alpha ⓘ
1 lună +3,8% +13,4% -9,7%
3 luni +32,8% +22,2% +10,7% ✓
1 an +170,9% +83,1% +87,9% ✓

Evoluție financiară

2023 – 2025 · date anuale
Venituri & Profit net
Flux de numerar anual ⓘ
Evoluție trimestrială · 2023 – 2026 · standalone per trimestru
Evaluare Profitabilitate
PE ⓘ  ·  PB ⓘ
3M/2026 vs 3M/2025 PE raportează creștere venituri dar profit net în scădere CA +7,1% PN -53,2%
  • Veniturile au crescut cu 7.06% față de anul anterior
  • Profitul net s-a redus semnificativ cu 53.24% anual
  • Marja operațională a scăzut cu 3.81 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Autentifică-te pentru acces Premium

Analiză pas cu pas

1
Date disponibile TTM · 2026-03-31
TTM calculat din: 3M 2026, 12M 2025, 3M 2025
Date anuale: 2022 — 2025
Cotații istorice: 521
2
Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)
Evaluare
Slab · 10
Profitabilitate
Mediu · 57
Creștere
Mediu · 41
Îndatorare
Mediu · 40
🔒 Structura datoriei & acoperire dobânzi — Premium
3
Semnale 0 pozitive 4 riscuri
Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:
Puncte forte
Niciun semnal pozitiv
Riscuri
Evaluare costisitoare
Profit net în scădere față de anul precedent
Încredere redusă în model (0/100) — rezultat nesigur
FCF volatil: 307.3M (2023) → 29.0M (2026)
🔒 Scor Piotroski — Premium
🔒 Altman Z-Score — Premium
4
Evaluare DCF LOW 0
Date: 2026
Proiecțiile FCF sunt distorsionate de un CapEx atipic — modelul DCF nu produce o estimare fiabilă pentru această companie.
🔒 Selector model & analiză sensitivitate — Premium
5
Concluzie
WEAK
Fundamente slabe — riscurile depășesc punctele forte
0 puncte forte vs 4 riscuri · Locul 44 din 54 în clasament
6
Înainte să decizi
  • ✓ Evaluarea ridicată poate fi justificată de creștere viitoare — verifică ghidajul managementului.
  • ✓ Verifică dacă declinul profitului vine din operațiuni sau din elemente extraordinare (provizioane, deprecieri).
  • ✓ Înțelege de ce FCF-ul variază mult — CapEx neregulat, sezonalitate sau probleme de colectare a creanțelor?
  • ✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
  • ✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?
Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport T1 2026 ↗

Dividende ⓘ Sustenabil

Randament
0.25%
DPS (ultimul an) ⓘ
0.135999 RON
Ani consecutivi
3
Consistență
100%
🔒 Istoric anual — Premium

Dividende, verdicte, oportunități — săptămânal pe email

Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.

Dezabonare oricând. Fără spam.