Evoluție trimestrială · 2023 – 2025 · standalone per trimestru
EvaluareProfitabilitate
PE ⓘ
·
PB ⓘ
ROE ⓘ
·
ROA ⓘ
12M/2025 vs 12M/2024 PE crește veniturile cu 41% și profitul cu 325%CA
+41,4%PN
+325,3%
Veniturile au crescut cu 41,43% în ultimele 12 luni
Profitul net a explodat cu 325,34% comparativ cu anul anterior
Performanță financiară excepțională cu creștere accelerată a profitabilității
Analiză AI
Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.
Analiză pas cu pas
1
Date disponibile
Anual · 2025-12-31
Date anuale: 2022 — 2025
Cotații istorice: 491
2
Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)
Evaluare
Mediu · 62
Profitabilitate
Bun · 68
Creștere
Bun · 97
Îndatorare
Mediu · 39
Evaluare
EV_EBITDA ⓘ10.3515/44
PB ⓘ2.2136/52
PE ⓘ12.6813/43
PS ⓘ0.7612/53
Profitabilitate
NET_MARGIN ⓘ6.0032/53
OPERATING_MARGIN ⓘ8.2725/50
ROA ⓘ8.1610/52
ROE ⓘ17.438/52
ROIC ⓘ10.6910/49
Creștere
NET_INCOME_GROWTH ⓘ325.342/53
REVENUE_GROWTH ⓘ41.433/53
Îndatorare
CURRENT_RATIO ⓘ1.5225/45
DEBT_EQUITY ⓘ1.1433/48
Acoperire dobânzi ⓘ
6.17×
Datorie financiară LT ⓘ
171.00 mil. RON
Leasing LT (IFRS 16) ⓘ
8.00 mil. RON
Leasing ST (IFRS 16) ⓘ
1.00 mil. RON
3
Semnale
5 pozitive2 riscuri
Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:
Puncte forte
Evaluare atractivă
Evaluare enterprise atractivă
Creștere solidă a veniturilor
Creștere puternică a profitului net
Încredere ridicată în model (85/100)
Riscuri
Cotat peste valoarea intrinsecă
FCF volatil: 307.3M (2023) → 86.6M (2025)
ⓘ7/8 STRONG
Îndeplinite
ROA pozitiv (profit net > 0)
Cash operațional pozitiv
ROA în creștere față de an anterior
Levier LT în scădere
Rată curentă în creștere
Marjă operațională în creștere
Rotație active în creștere
Neîndeplinite
Calitate câștiguri: OCF > Profit net
Diluție acțiuni — date indisponibile
ⓘ
Z = 3.75 · Sigur
Combină 5 factori: lichiditate pe termen scurt, profituri reținute, rentabilitate operațională, valoare bursieră față de datorii și eficiența activelor.