SFG · Sphera Franchise Group

SFG Sphera Franchise Group

MIXED Locul 40 din 53 TTM · 2026-03-31 📅 azi · Rezultate financiare trimestrul I 2026

BVB ↗ ↓ Excel

36.5000 RON

2026-05-22

1L -6,2% / BET-TR +8,4% · 3L -5,1% / BET-TR +6,1% · 12L -8,1% / BET-TR +84,1%

52S 34.6500 — 41.1000 RON

MCap 1.4B RON · Vol 30z 827K RON (21K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Sub BET

Randament total preț

Perioadă	SFG	BET	Alpha ⓘ
1 lună	-6,2%	+7,1%	-13,3%
3 luni	-5,1%	+4,9%	-10,0%
1 an	-8,1%	+74,4%	-82,4%
3 ani	+112,8%	+149,4%	-36,6%

2020 – 2025 · date anuale

Venituri & Profit net

Flux de numerar anual ⓘ

Evoluție trimestrială · 2023 – 2026 · standalone per trimestru

Evaluare Profitabilitate

PE ⓘ · PB ⓘ

3M/2026 vs 3M/2025 SFG înregistrează venituri în creștere dar profit în scădere CA +3,9% PN -32,4%

Veniturile au crescut cu 3,92% față de anul trecut
Profitul net a scăzut semnificativ cu 32,44%
Marja operațională s-a deteriorat cu 0,69 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

Date disponibile TTM · 2026-03-31

TTM calculat din: 3M 2026, 12M 2025, 3M 2025

Date anuale: 2017 — 2025

Cotații istorice: 2093

Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)

Evaluare

Mediu · 44

Profitabilitate

Bun · 65

Creștere

Mediu · 39

Îndatorare

Slab · 3

Evaluare

EV_EBITDA ⓘ 8.67 9/44

PB ⓘ 10.75 51/52

PE ⓘ 25.78 35/43

PS ⓘ 0.89 14/53

Profitabilitate

NET_MARGIN ⓘ 3.43 36/53

OPERATING_MARGIN ⓘ 6.24 33/50

ROA ⓘ 7.23 14/52

ROE ⓘ 41.70 1/52

ROIC ⓘ 12.26 9/49

Creștere

NET_INCOME_GROWTH_3Y ⓘ 14.44

NET_INCOME_GROWTH ⓘ -3.74 33/53

REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ 6.04

REVENUE_GROWTH_5Y ⓘ 17.30

REVENUE_GROWTH ⓘ 0.90 32/53

Îndatorare

CURRENT_RATIO ⓘ 0.43 44/45

DEBT_EQUITY ⓘ 4.77 46/48

Acoperire dobânzi ⓘ 3.29×

Datorie financiară LT ⓘ 106.20 mil. RON

Leasing LT (IFRS 16) ⓘ 251.84 mil. RON

Leasing ST (IFRS 16) ⓘ 71.27 mil. RON

Semnale 4 pozitive 5 riscuri

Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:

Puncte forte

Randament excelent al capitalului propriu

Evaluare enterprise atractivă

Potențial valoric 36.2% — posibil subevaluat

Încredere ridicată în model (85/100)

Riscuri

Îndatorare ridicată, peste pragul de 1.5

Lichiditate redusă, sub pragul de 1.5

Evaluare costisitoare

Profit net în scădere față de anul precedent

FCF volatil: 26.0M (2017) → 146.7M (2026)

ⓘ 4/8 WEAK

Îndeplinite

ROA pozitiv (profit net > 0)

Cash operațional pozitiv

Calitate câștiguri: OCF > Profit net

Rotație active în creștere

Neîndeplinite

ROA în creștere față de an anterior

Levier LT în scădere

Rată curentă în creștere

Marjă operațională în creștere

Diluție acțiuni — date indisponibile

ⓘ Z = 2.83 · Zonă gri

Combină 5 factori: lichiditate pe termen scurt, profituri reținute, rentabilitate operațională, valoare bursieră față de datorii și eficiența activelor.

Z = 1.2×(WC/TA) + 1.4×(RE/TA) + 3.3×(EBIT/TA) + 0.6×(MktCap/TL) + 1.0×(Rev/TA)

Concluzie

MIXED

Semnale mixte — puncte forte contrabalansate de riscuri

4 puncte forte vs 5 riscuri · Locul 40 din 53 în clasament

Înainte să decizi

✓ Analizează structura datoriei — pe termen scurt sau lung? Există riscuri de refinanțare?
✓ Verifică dacă există linii de credit disponibile care să acopere nevoia de lichiditate pe termen scurt.
✓ Evaluarea ridicată poate fi justificată de creștere viitoare — verifică ghidajul managementului.
✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport T1 2026 ↗

Dividende ⓘ La limită

2025 APROBAT DPS 1.0600 RON Yield ⓘ 2.90% Ex-date ⓘ 18.05 · în -4 zile Plată ⓘ 10.06

Randament

5.58%

DPS (ultimul an) ⓘ

2.038478 RON

Ani consecutivi

Consistență

100%

Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ

17.86%

Reducere dividend

⚠ Da

Se încarcă...

Tranzacții management MAR Art. 19

ultimele 12 luni

Data	Persoană	Rol	Tip	Acțiuni	Preț/acț.	Valoare
20.11.2025	Oana Monica Eftimie	Director Marketing	Vânzare	5.499	39,36 RON	216.464 RON	↗