BVB Analytics Analiză fundamentală automatizată pentru BVB

SFG Sphera Franchise Group

MIXED Locul 43 din 54 TTM · 2026-03-31
BVB ↗ 🔒 Excel
39.4000 RON
2026-07-06
1L +6,8% / BET-TR +14,6% · 3L +10,4% / BET-TR +24,3% · 12L +3,3% / BET-TR +90,4%
52S 34.6500 — 41.1000 RON
MCap 1.5B RON · Vol 30z 325K RON (9K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Sub BET

Randament total preț
Perioadă SFG BET Alpha ⓘ
1 lună +6,8% +13,4% -6,6%
3 luni +10,4% +22,2% -11,8%
1 an +3,3% +83,1% -79,8%
3 ani +116,5% +169,2% -52,7%

Evoluție financiară

2020 – 2025 · date anuale
Venituri & Profit net
Flux de numerar anual ⓘ
Evoluție trimestrială · 2023 – 2026 · standalone per trimestru
Evaluare Profitabilitate
PE ⓘ  ·  PB ⓘ
3M/2026 vs 3M/2025 SFG înregistrează venituri în creștere dar profit în scădere CA +3,9% PN -32,4%
  • Veniturile au crescut cu 3,92% față de anul trecut
  • Profitul net a scăzut semnificativ cu 32,44%
  • Marja operațională s-a deteriorat cu 0,69 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Autentifică-te pentru acces Premium

Analiză pas cu pas

1
Date disponibile TTM · 2026-03-31
TTM calculat din: 3M 2026, 12M 2025, 3M 2025
Date anuale: 2017 — 2025
Cotații istorice: 2123
2
Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)
Evaluare
Mediu · 47
Profitabilitate
Mediu · 64
Creștere
Mediu · 39
Îndatorare
Slab · 3
🔒 Structura datoriei & acoperire dobânzi — Premium
3
Semnale 4 pozitive 5 riscuri
Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:
Puncte forte
Randament excelent al capitalului propriu
Evaluare enterprise atractivă
Potențial valoric 30.6% — posibil subevaluat
Încredere ridicată în model (85/100)
Riscuri
Îndatorare ridicată, peste pragul de 1.5
Lichiditate redusă, sub pragul de 1.5
Evaluare costisitoare
Profit net în scădere față de anul precedent
FCF volatil: 26.0M (2017) → 146.7M (2026)
🔒 Scor Piotroski — Premium
🔒 Altman Z-Score — Premium
4
Evaluare DCF HIGH 85
Date: 2026
Valoare intrinsecă
56.73 RON
Marjă siguranță
30.55%
38.91 – 125.06 RON Incertitudine Ridicată
🔒 Selector model & analiză sensitivitate — Premium
5
Concluzie
MIXED
Semnale mixte — puncte forte contrabalansate de riscuri
4 puncte forte vs 5 riscuri · Locul 43 din 54 în clasament
6
Înainte să decizi
  • ✓ Analizează structura datoriei — pe termen scurt sau lung? Există riscuri de refinanțare?
  • ✓ Verifică dacă există linii de credit disponibile care să acopere nevoia de lichiditate pe termen scurt.
  • ✓ Evaluarea ridicată poate fi justificată de creștere viitoare — verifică ghidajul managementului.
  • ✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
  • ✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?
Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport T1 2026 ↗

Dividende ⓘ La limită

2025 APROBAT DPS 1.0600 RON Yield ⓘ 2.69% Ex-date ⓘ 18.05 · în -49 zile Plată ⓘ 10.06
Randament
5.17%
DPS (ultimul an) ⓘ
2.038478 RON
Ani consecutivi
9
Consistență
100%
Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ
17.86%
Reducere dividend
⚠ Da
🔒 Istoric anual — Premium

Tranzacții management MAR Art. 19

ultimele 12 luni
Data Persoană Rol Tip Acțiuni Preț/acț. Valoare
03.07.2026 WELLKEPT GROUP SA PERSOANĂ JURIDICĂ AFLATĂ ÎN STRÂNSĂ LEGĂTURĂ CU PERSOANE CARE EXERCITĂ RESPONSABILITĂȚI DE CONDUCERE – LUCIAN HOANCA PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE Cumpărare 16.000 39,70 RON 635.179 RON ↗
03.07.2026 VALENTIN BUDEȘ DIRECTOR FINANCIAR Vânzare 10.618 39,70 RON 421.535 RON ↗
20.11.2025 Oana Monica Eftimie Director Marketing Vânzare 5.499 39,36 RON 216.464 RON ↗

Dividende, verdicte, oportunități — săptămânal pe email

Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.

Dezabonare oricând. Fără spam.