BVB Analytics Analiză fundamentală automatizată pentru BVB
Acces complet gratuit la toate funcționalitățile avansate până pe 1 Iunie 2026 · Explorează fără restricții companiile din indicele BET.

SFG Sphera Franchise Group

WEAK Locul 30 din 37 Anual · 2025-12-31
BVB ↗ ↓ Excel
35.8000 RON
2026-04-03
1L -5.0% · 3L -5.2% · 12L -13.1%
52S 34.6500 — 43.1000 RON

Evoluție financiară

2020 – 2025 · date anuale
Venituri & Profit net
Flux de numerar anual ⓘ
Evoluție trimestrială · 2023 – 2025 · standalone per trimestru
12M/2025 vs 12M/2024 SFG înregistrează scădere drastică a profitului net în 2025 CA +1.8% PN -41.6%
  • Veniturile au crescut moderat cu 1,82% comparativ cu 2024
  • Profitul net s-a redus semnificativ cu 41,60% față de anul anterior
  • Marja operațională a scăzut cu 2,87 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

1
Date disponibile Anual · 2025-12-31
Date anuale: 2017 — 2025
Cotații istorice: 2061
2
Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)
Evaluare
Mediu · 44
Profitabilitate
Mediu · 61
Creștere
Slab · 27
Îndatorare
Slab · 2
Evaluare
EV_EBITDA ⓘ 8.59 9/29
PB ⓘ 10.91 36/37
PE ⓘ 24.34 27/32
PS ⓘ 0.88 6/36
Profitabilitate
NET_MARGIN ⓘ 3.60 27/36
OPERATING_MARGIN ⓘ 6.42 24/33
ROA ⓘ 7.31 13/37
ROE ⓘ 44.81 1/37
ROIC ⓘ 12.62 6/32
Creștere
NET_INCOME_GROWTH_3Y ⓘ 14.44
NET_INCOME_GROWTH ⓘ -41.60 29/37
REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ 6.10
REVENUE_GROWTH_5Y ⓘ 17.30
REVENUE_GROWTH ⓘ 1.82 25/36
Îndatorare
CURRENT_RATIO ⓘ 0.49 28/29
DEBT_EQUITY ⓘ 5.13 33/33
Acoperire dobânzi ⓘ 3.29×
Datorie financiară LT ⓘ 106.20 mil. RON
Leasing LT (IFRS 16) ⓘ 251.84 mil. RON
Leasing ST (IFRS 16) ⓘ 71.27 mil. RON
3
Semnale 3 pozitive 5 riscuri
Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:
Puncte forte
Randament excelent al capitalului propriu
Evaluare enterprise atractivă
Încredere ridicată în model (80/100)
Riscuri
Îndatorare ridicată, peste pragul de 1.5
Lichiditate redusă, sub pragul de 1.5
Profit net în scădere față de anul precedent
Cotat peste valoarea intrinsecă
FCF volatil: 26.0M (2017) → 137.0M (2025)
ⓘ 4/8 WEAK
Îndeplinite
ROA pozitiv (profit net > 0)
Cash operațional pozitiv
Calitate câștiguri: OCF > Profit net
Rotație active în creștere
Neîndeplinite
ROA în creștere față de an anterior
Levier LT în scădere
Rată curentă în creștere
Marjă operațională în creștere
Diluție acțiuni — date indisponibile
4
5
Concluzie
WEAK
Fundamente slabe — riscurile depășesc punctele forte
3 puncte forte vs 5 riscuri · Locul 30 din 37 în clasament
6
Înainte să decizi
  • ✓ Analizează structura datoriei — pe termen scurt sau lung? Există riscuri de refinanțare?
  • ✓ Verifică dacă există linii de credit disponibile care să acopere nevoia de lichiditate pe termen scurt.
  • ✓ Verifică dacă declinul profitului vine din operațiuni sau din elemente extraordinare (provizioane, deprecieri).
  • ✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
  • ✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Dividende ⓘ La limită

Randament
5.69%
DPS (ultimul an) ⓘ
2.038478 RON
Ani consecutivi
9
Consistență
100%
Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ
17.86%
Reducere dividend
⚠ Da
Se încarcă...