SFG · Sphera Franchise Group

SFG Sphera Franchise Group

MIXED Locul 45 din 56 TTM · 2026-03-31 📅 31 aug. · Teleconferinta – prezentare rezultate financiare semestrul I

BVB ↗ Site ↗ 🔒 Excel

46.9000 RON

2026-08-20

1 LUNĂ1L +17,0% BET-TR +0,9%

3 LUNI3L +25,7% BET-TR +21,0%

12 LUNI12L +16,4% BET-TR +82,4%

52S 34.6500 — 47.0000 RON

MCap 1.8B RON · Vol 30z 339K RON (8K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Mixt

Randament total preț

Perioadă	SFG	BET	Alpha ⓘ
1 lună	+17,0%	+0,9%	+16,1% ✓
3 luni	+28,5%	+19,0%	+9,5% ✓
1 an	+18,7%	+75,6%	-56,9%
3 ani	+134,5%	+182,5%	-48,0%

2020 – 2025 · date anuale

Venituri & Profit net

Flux de numerar anual ⓘ

Evoluție trimestrială · 2023 – 2026 · standalone per trimestru

PE ⓘ · PB ⓘ

3M/2026 vs 3M/2025 SFG înregistrează venituri în creștere dar profit în scădere CA +3,9% PN -32,4%

Veniturile au crescut cu 3,92% față de anul trecut
Profitul net a scăzut semnificativ cu 32,44%
Marja operațională s-a deteriorat cu 0,69 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Autentifică-te pentru acces Premium

Analiză pas cu pas

Prima dată aici? Vezi ghidul →

Date disponibile TTM · 2026-03-31

TTM calculat din: 3M 2026, 12M 2025, 3M 2025

Date anuale: 2017 — 2025

Cotații istorice: 2156

Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)

Evaluare

Mediu · 42

Profitabilitate

Mediu · 64

Creștere

Mediu · 43

Îndatorare

Slab · 3

🔒 Metrici detaliate — Premium

🔒 Structura datoriei & acoperire dobânzi — Premium

Semnale 4 pozitive 5 riscuri

Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:

Puncte forte

Randament excelent al capitalului propriu

Evaluare enterprise atractivă

Potențial valoric 21.0% — posibil subevaluat

Încredere ridicată în model (85/100)

Riscuri

Îndatorare ridicată, peste pragul de 1.5

Lichiditate redusă, sub pragul de 1.5

Evaluare costisitoare

Profit net în scădere față de anul precedent

FCF volatil: 26.0M (2017) → 146.7M (2026)

🔒 Scor Piotroski — Premium

🔒 Altman Z-Score — Premium

Evaluare DCF HIGH 85

Date: 2026

Valoare intrinsecă

59.36 RON

Marjă siguranță

20.99%

38.91 – 125.06 RON Incertitudine Ridicată

🔒 Selector model & analiză sensitivitate — Premium

Concluzie

MIXED

Semnale mixte — puncte forte contrabalansate de riscuri

4 puncte forte vs 5 riscuri · Locul 45 din 56 în clasament

Înainte să decizi

✓ Analizează structura datoriei — pe termen scurt sau lung? Există riscuri de refinanțare?
✓ Verifică dacă există linii de credit disponibile care să acopere nevoia de lichiditate pe termen scurt.
✓ Evaluarea ridicată poate fi justificată de creștere viitoare — verifică ghidajul managementului.
✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport T1 2026 ↗

Dividende ⓘ Sustenabil

2025 APROBAT DPS 1.0600 RON Yield ⓘ 2.26% Ex-date ⓘ 18.05 Plată ⓘ 10.06

Randament

2.26%

DPS (ultimul an) ⓘ

1.0600 RON

Ani consecutivi

Consistență

100%

Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ

3.39%

Reducere dividend

⚠ Da

🔒 Istoric anual — Premium

Tranzacții management MAR Art. 19

ultimele 12 luni

Data	Persoană	Rol	Tip	Acțiuni	Preț/acț.	Valoare
03.07.2026	WELLKEPT GROUP SA	PERSOANĂ JURIDICĂ AFLATĂ ÎN STRÂNSĂ LEGĂTURĂ CU PERSOANE CARE EXERCITĂ RESPONSABILITĂȚI DE CONDUCERE – LUCIAN HOANCA PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE	Cumpărare	16.000	39,70 RON	635.179 RON	↗
03.07.2026	VALENTIN BUDEȘ	DIRECTOR FINANCIAR	Vânzare	10.618	39,70 RON	421.535 RON	↗
20.11.2025	Oana Monica Eftimie	Director Marketing	Vânzare	5.499	39,36 RON	216.464 RON	↗