BVB Analytics Analiză fundamentală automatizată pentru BVB
Acces complet gratuit la toate funcționalitățile avansate până pe 1 Iunie 2026 · Explorează fără restricții companiile din indicele BET.

SNG S.N.G.N. Romgaz S.A.

STRONG Locul 14 din 37 Anual · 2025-12-31
BVB ↗ ↓ Excel
11.7200 RON
2026-04-06
1L +2.3% · 3L +13.8% · 12L +100.0%
52S 5.6700 — 12.0000 RON

Evoluție financiară

2020 – 2025 · date anuale
Venituri & Profit net
Flux de numerar anual ⓘ
Evoluție trimestrială · 2023 – 2025 · standalone per trimestru

Analiză AI

Marjă netă de 41.53% reflectă profitabilitate peste medie.

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

1
Date disponibile Anual · 2025-12-31
Date anuale: 2019 — 2025
Cotații istorice: 2811
2
Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)
Evaluare
Slab · 34
Profitabilitate
Bun · 90
Creștere
Mediu · 42
Îndatorare
Bun · 68
Evaluare
EV_EBITDA ⓘ 11.19 16/29
PB ⓘ 2.67 29/37
PE ⓘ 13.55 16/32
PS ⓘ 5.63 31/36
Profitabilitate
NET_MARGIN ⓘ 41.53 6/36
OPERATING_MARGIN ⓘ 49.40 5/33
ROA ⓘ 13.35 3/37
ROE ⓘ 19.70 5/37
ROIC ⓘ 13.99 3/32
Creștere
NET_INCOME_GROWTH_3Y ⓘ 9.38
NET_INCOME_GROWTH_5Y ⓘ 21.71
NET_INCOME_GROWTH ⓘ 3.96 17/37
REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ -15.62
REVENUE_GROWTH_5Y ⓘ 14.52
REVENUE_GROWTH ⓘ 1.21 26/36
Îndatorare
CURRENT_RATIO ⓘ 4.32 6/29
DEBT_EQUITY ⓘ 0.48 16/33
Acoperire dobânzi ⓘ 34.13×
Datorie financiară LT ⓘ 165.70 mil. RON
Leasing LT (IFRS 16) ⓘ 22.33 mil. RON
Leasing ST (IFRS 16) ⓘ 5.07 mil. RON
3
Semnale 8 pozitive 2 riscuri
Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:
Puncte forte
Eficiență ridicată a activelor
Profitabilitate peste medie
Eficiență operațională ridicată
Evaluare atractivă
Evaluare enterprise atractivă
Îndatorare conservatoare
Lichiditate ridicată
Încredere ridicată în model (80/100)
Riscuri
Cotat peste valoarea intrinsecă
FCF volatil: 1489.5M (2020) → 85.8M (2025)
ⓘ 5/8 GOOD
Îndeplinite
ROA pozitiv (profit net > 0)
Cash operațional pozitiv
Calitate câștiguri: OCF > Profit net
Rată curentă în creștere
Marjă operațională în creștere
Neîndeplinite
ROA în creștere față de an anterior
Levier LT în scădere
Rotație active în creștere
Diluție acțiuni — date indisponibile
4
5
Concluzie
STRONG
Fundamente solide în mai multe categorii
8 puncte forte vs 2 riscuri · Locul 14 din 37 în clasament
6
Înainte să decizi
  • ✓ Înțelege de ce FCF-ul variază mult — CapEx neregulat, sezonalitate sau probleme de colectare a creanțelor?
  • ✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
  • ✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Dividende ⓘ Sustenabil

Randament
1.34%
DPS (ultimul an) ⓘ
0.156828 RON
Ani consecutivi
6
Consistență
100%
Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ
-2.61%
Se încarcă...