BVB Analytics Analiză fundamentală automatizată pentru BVB
Acces complet gratuit la toate funcționalitățile avansate până pe 1 Iunie 2026 · Explorează fără restricții companiile din indicele BET.

TEL C.N. Transelectrica S.A.

WEAK Locul 33 din 37 Anual · 2025-12-31
BVB ↗ ↓ Excel
91.1000 RON
2026-04-03
1L -0.8% · 3L +21.5% · 12L +111.6%
52S 39.6000 — 100.8000 RON

Evoluție financiară

2020 – 2025 · date anuale
Venituri & Profit net
Flux de numerar anual ⓘ
Evoluție trimestrială · 2023 – 2025 · standalone per trimestru
12M/2025 vs 12M/2024 TEL înregistrează scăderi de venituri și profit în 2025 CA -28.5% PN -21.0%
  • Veniturile au scăzut cu 28,52% față de anul anterior
  • Profitul net a diminuat cu 20,97% comparativ cu 2024
  • Marja operațională s-a deteriorat cu 1,31 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

1
Date disponibile Anual · 2025-12-31
Date anuale: 2019 — 2025
Cotații istorice: 2810
2
Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)
Evaluare
Mediu · 54
Profitabilitate
Slab · 31
Creștere
Slab · 18
Îndatorare
Slab · 29
Evaluare
EV_EBITDA ⓘ 17.05 22/29
PB ⓘ 1.13 12/37
PE ⓘ 15.17 18/32
PS ⓘ 1.20 9/36
Profitabilitate
NET_MARGIN ⓘ 7.89 24/36
OPERATING_MARGIN ⓘ 5.71 25/33
ROA ⓘ 4.11 24/37
ROE ⓘ 7.46 24/37
ROIC ⓘ 2.69 25/32
Creștere
NET_INCOME_GROWTH_3Y ⓘ -5.50
NET_INCOME_GROWTH_5Y ⓘ 25.41
NET_INCOME_GROWTH ⓘ -20.97 25/37
REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ -4.02
REVENUE_GROWTH_5Y ⓘ 18.44
REVENUE_GROWTH ⓘ -28.52 35/36
Îndatorare
CURRENT_RATIO ⓘ 1.13 23/29
DEBT_EQUITY ⓘ 0.82 21/33
Acoperire dobânzi ⓘ 33.23×
Datorie financiară LT ⓘ 1.47 mil. RON
Leasing LT (IFRS 16) ⓘ 3.18 mil. RON
Leasing ST (IFRS 16) ⓘ 3.63 mil. RON
3
Semnale 1 pozitive 5 riscuri
Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:
Puncte forte
Încredere ridicată în model (95/100)
Riscuri
Lichiditate redusă, sub pragul de 1.5
Alocare slabă a capitalului — ROIC sub 5%
Venituri în scădere față de anul precedent
Profit net în scădere față de anul precedent
Cotat peste valoarea intrinsecă
ⓘ 3/8 WEAK
Îndeplinite
ROA pozitiv (profit net > 0)
Cash operațional pozitiv
Calitate câștiguri: OCF > Profit net
Neîndeplinite
ROA în creștere față de an anterior
Levier LT în scădere
Rată curentă în creștere
Marjă operațională în creștere
Rotație active în creștere
Diluție acțiuni — date indisponibile
4
5
Concluzie
WEAK
Fundamente slabe — riscurile depășesc punctele forte
1 puncte forte vs 5 riscuri · Locul 33 din 37 în clasament
6
Înainte să decizi
  • ✓ Verifică dacă există linii de credit disponibile care să acopere nevoia de lichiditate pe termen scurt.
  • ✓ Identifică dacă scăderea veniturilor e structurală (pierdere client major, produs obsolet) sau conjuncturală.
  • ✓ Verifică dacă declinul profitului vine din operațiuni sau din elemente extraordinare (provizioane, deprecieri).
  • ✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
  • ✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Dividende ⓘ Sustenabil

Randament
4.19%
DPS (ultimul an) ⓘ
3.815648 RON
Ani consecutivi
6
Consistență
100%
Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ
34.45%
Se încarcă...