BVB Analytics Analiză fundamentală automatizată pentru BVB

TGN S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

MIXED Locul 39 din 54 TTM · 2026-03-31
BVB ↗ 🔒 Excel
98.5000 RON
2026-07-06
1L +11,6% / BET-TR +14,6% · 3L +14,5% / BET-TR +24,3% · 12L +186,3% / BET-TR +90,4%
52S 34.4000 — 99.8000 RON
MCap 18.6B RON · Vol 30z 2.8M RON (31K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Mixt

Randament total preț
Perioadă TGN BET Alpha ⓘ
1 lună +11,6% +13,4% -1,9%
3 luni +14,5% +22,2% -7,6%
1 an +186,3% +83,1% +103,3% ✓
3 ani +447,2% +169,2% +278,0% ✓

Evoluție financiară

2020 – 2025 · date anuale
Venituri & Profit net
Flux de numerar anual ⓘ
Evoluție trimestrială · 2023 – 2026 · standalone per trimestru
Evaluare Profitabilitate
PE ⓘ  ·  PB ⓘ
3M/2026 vs 3M/2025 TGN înregistrează creștere a veniturilor dar scădere a profitabilității CA +3,1% PN -14,7%
  • Veniturile au crescut cu 3,10% față de anul anterior
  • Profitul net a scăzut cu 14,70% comparativ cu perioada similară
  • Marja operațională s-a deteriorat cu 5,43 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Autentifică-te pentru acces Premium

Analiză pas cu pas

1
Date disponibile TTM · 2026-03-31
TTM calculat din: 3M 2026, 12M 2025, 3M 2025
Date anuale: 2019 — 2025
Cotații istorice: 2872
2
Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)
Evaluare
Slab · 24
Profitabilitate
Bun · 69
Creștere
Mediu · 39
Îndatorare
Mediu · 38
🔒 Structura datoriei & acoperire dobânzi — Premium
3
Semnale 3 pozitive 3 riscuri
Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:
Puncte forte
Profitabilitate peste medie
Eficiență operațională ridicată
Încredere ridicată în model (100/100)
Riscuri
Lichiditate redusă, sub pragul de 1.5
Profit net în scădere față de anul precedent
Cotat peste valoarea intrinsecă
🔒 Scor Piotroski — Premium
🔒 Altman Z-Score — Premium
4
Evaluare DDM HIGH 100
Date: 2026
Valoare intrinsecă
8.3025 RON
Marjă siguranță
-1086.39%
6.1456 – 14.1718 RON Incertitudine Ridicată
🔒 Selector model & analiză sensitivitate — Premium
5
Concluzie
MIXED
Semnale mixte — puncte forte contrabalansate de riscuri
3 puncte forte vs 3 riscuri · Locul 39 din 54 în clasament
6
Înainte să decizi
  • ✓ Verifică dacă există linii de credit disponibile care să acopere nevoia de lichiditate pe termen scurt.
  • ✓ Verifică dacă declinul profitului vine din operațiuni sau din elemente extraordinare (provizioane, deprecieri).
  • ✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
  • ✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?
Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport T1 2026 ↗

Dividende ⓘ Sustenabil

2025 PROPUS DPS 2.1300 RON Yield ⓘ 2.16% Ex-date ⓘ 01.07 · în -5 zile Plată ⓘ 21.07
Randament
1.10%
DPS (ultimul an) ⓘ
1.079357 RON
Ani consecutivi
6
Consistență
100%
Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ
16.12%
🔒 Istoric anual — Premium

Dividende, verdicte, oportunități — săptămânal pe email

Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.

Dezabonare oricând. Fără spam.