BVB Analytics Analiză fundamentală automatizată pentru BVB
Acces complet gratuit la toate funcționalitățile avansate până pe 1 Iunie 2026 · Explorează fără restricții companiile din indicele BET.

TGN S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

STRONG Locul 24 din 37 Anual · 2025-12-31
BVB ↗ ↓ Excel
86.0000 RON
2026-04-03
1L +1.8% · 3L +30.5% · 12L +204.4%
52S 25.7000 — 95.0000 RON

Evoluție financiară

2020 – 2025 · date anuale
Venituri & Profit net
Flux de numerar anual ⓘ
Evoluție trimestrială · 2023 – 2025 · standalone per trimestru
12M/2025 vs 12M/2024 TGN înregistrează creștere puternică a profitabilității în 2025 CA +13.5% PN +96.9%
  • Veniturile au crescut cu 13,54% comparativ cu anul anterior
  • Profitul net s-a dublat, crescând cu 96,92% față de 2024
  • Marja operațională s-a îmbunătățit cu 9,60 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

1
Date disponibile Anual · 2025-12-31
Date anuale: 2019 — 2025
Cotații istorice: 2810
2
Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)
Evaluare
Slab · 17
Profitabilitate
Mediu · 61
Creștere
Bun · 72
Îndatorare
Slab · 27
Evaluare
EV_EBITDA ⓘ 18.38 23/29
PB ⓘ 3.33 33/37
PE ⓘ 20.03 24/32
PS ⓘ 6.19 32/36
Profitabilitate
NET_MARGIN ⓘ 30.90 14/36
OPERATING_MARGIN ⓘ 26.56 13/33
ROA ⓘ 7.14 14/37
ROE ⓘ 16.62 11/37
ROIC ⓘ 5.54 19/32
Creștere
NET_INCOME_GROWTH_3Y ⓘ 32.58
NET_INCOME_GROWTH_5Y ⓘ 37.39
NET_INCOME_GROWTH ⓘ 96.92 7/37
REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ 18.34
REVENUE_GROWTH_5Y ⓘ 14.36
REVENUE_GROWTH ⓘ 13.54 15/36
Îndatorare
CURRENT_RATIO ⓘ 1.26 21/29
DEBT_EQUITY ⓘ 1.33 25/33
Acoperire dobânzi ⓘ 9.77×
3
Semnale 5 pozitive 2 riscuri
Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:
Puncte forte
Profitabilitate peste medie
Eficiență operațională ridicată
Creștere solidă a veniturilor
Creștere puternică a profitului net
Încredere ridicată în model (95/100)
Riscuri
Lichiditate redusă, sub pragul de 1.5
Cotat peste valoarea intrinsecă
ⓘ 6/8 GOOD
Îndeplinite
ROA pozitiv (profit net > 0)
Cash operațional pozitiv
ROA în creștere față de an anterior
Calitate câștiguri: OCF > Profit net
Marjă operațională în creștere
Rotație active în creștere
Neîndeplinite
Levier LT în scădere
Rată curentă în creștere
Diluție acțiuni — date indisponibile
4
5
Concluzie
STRONG
Fundamente solide în mai multe categorii
5 puncte forte vs 2 riscuri · Locul 24 din 37 în clasament
6
Înainte să decizi
  • ✓ Verifică dacă există linii de credit disponibile care să acopere nevoia de lichiditate pe termen scurt.
  • ✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
  • ✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Dividende ⓘ Sustenabil

Randament
1.26%
DPS (ultimul an) ⓘ
1.079357 RON
Ani consecutivi
6
Consistență
100%
Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ
16.12%
Se încarcă...