TGN · S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

TGN S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

STRONG Locul 22 din 53 Anual · 2025-12-31 📅 în 4z · AGA Ordinara Anuala 2026

BVB ↗ ↓ Excel

88.4000 RON

2026-05-22

1L +1,1% / BET-TR +8,4% · 3L +1,0% / BET-TR +6,1% · 12L +185,6% / BET-TR +84,1%

52S 30.9500 — 95.0000 RON

MCap 16.7B RON · Vol 30z 3.9M RON (44K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Mixt

Randament total preț

Perioadă	TGN	BET	Alpha ⓘ
1 lună	+1,1%	+7,1%	-6,0%
3 luni	+1,0%	+4,9%	-3,8%
1 an	+185,6%	+74,4%	+111,2% ✓
3 ani	+383,6%	+149,4%	+234,2% ✓

2020 – 2025 · date anuale

Venituri & Profit net

Flux de numerar anual ⓘ

Evoluție trimestrială · 2023 – 2025 · standalone per trimestru

Evaluare Profitabilitate

PE ⓘ · PB ⓘ

12M/2025 vs 12M/2024 TGN crește veniturile cu 26% și profitul net cu 114% CA +26,5% PN +114,4%

Veniturile au crescut cu 26.51% față de anul anterior
Profitul net s-a dublat cu o creștere de 114.43%
Marja operațională s-a îmbunătățit cu 11.08 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

Date disponibile Anual · 2025-12-31

Date anuale: 2019 — 2025

Cotații istorice: 2842

Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)

Evaluare

Slab · 24

Profitabilitate

Bun · 74

Creștere

Bun · 91

Îndatorare

Slab · 33

Evaluare

EV_EBITDA ⓘ 16.62 29/44

PB ⓘ 3.29 44/52

PE ⓘ 18.91 30/43

PS ⓘ 5.71 46/53

Profitabilitate

NET_MARGIN ⓘ 30.20 15/53

OPERATING_MARGIN ⓘ 28.04 15/50

ROA ⓘ 7.41 13/52

ROE ⓘ 17.40 9/52

ROIC ⓘ 6.22 19/49

Creștere

NET_INCOME_GROWTH_3Y ⓘ 36.40

NET_INCOME_GROWTH_5Y ⓘ 39.75

NET_INCOME_GROWTH ⓘ 114.43 6/53

REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ 22.69

REVENUE_GROWTH_5Y ⓘ 16.86

REVENUE_GROWTH ⓘ 26.51 5/53

Îndatorare

CURRENT_RATIO ⓘ 1.29 29/45

DEBT_EQUITY ⓘ 1.35 34/48

Acoperire dobânzi ⓘ 8.58×

Datorie financiară LT ⓘ 3828.67 mil. RON

Datorie financiară ST ⓘ 442.57 mil. RON

Leasing LT (IFRS 16) ⓘ 89.56 mil. RON

Leasing ST (IFRS 16) ⓘ 41.92 mil. RON

Semnale 5 pozitive 2 riscuri

Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:

Puncte forte

Profitabilitate peste medie

Eficiență operațională ridicată

Creștere solidă a veniturilor

Creștere puternică a profitului net

Încredere ridicată în model (100/100)

Riscuri

Lichiditate redusă, sub pragul de 1.5

Cotat peste valoarea intrinsecă

ⓘ 7/8 STRONG

Îndeplinite

ROA pozitiv (profit net > 0)

Cash operațional pozitiv

ROA în creștere față de an anterior

Calitate câștiguri: OCF > Profit net

Levier LT în scădere

Marjă operațională în creștere

Rotație active în creștere

Neîndeplinite

Rată curentă în creștere

Diluție acțiuni — date indisponibile

ⓘ Z = 2.36 · Zonă gri

Combină 5 factori: lichiditate pe termen scurt, profituri reținute, rentabilitate operațională, valoare bursieră față de datorii și eficiența activelor.

Z = 1.2×(WC/TA) + 1.4×(RE/TA) + 3.3×(EBIT/TA) + 0.6×(MktCap/TL) + 1.0×(Rev/TA)

Concluzie

STRONG

Fundamente solide în mai multe categorii

5 puncte forte vs 2 riscuri · Locul 22 din 53 în clasament

Înainte să decizi

✓ Verifică dacă există linii de credit disponibile care să acopere nevoia de lichiditate pe termen scurt.
✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport 9M 2025 ↗

Dividende ⓘ Sustenabil

2025 PROPUS DPS 2.9500 RON Yield ⓘ 3.34% Ex-date ⓘ 01.07 Plată ⓘ 21.07

Randament

1.22%

DPS (ultimul an) ⓘ

1.079357 RON

Ani consecutivi

Consistență

100%

Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ

16.12%

Se încarcă...