BVB Analytics Analiză fundamentală automatizată pentru BVB

TRP Teraplast S.A.

WEAK Locul 54 din 54 TTM · 2026-03-31
BVB ↗ 🔒 Excel
0.4315 RON
2026-07-06
1L +1,4% / BET-TR +14,6% · 3L -6,4% / BET-TR +24,3% · 12L +26,7% / BET-TR +90,4%
52S 0.3434 — 0.5450 RON
MCap 1.3B RON · Vol 30z 375K RON (866K acț.) Lichidă

Performanță vs BET Sub BET

Randament total preț
Perioadă TRP BET Alpha ⓘ
1 lună +1,4% +13,4% -12,0%
3 luni -6,4% +22,2% -28,6%
1 an +26,7% +83,1% -56,4%
3 ani -1,5% +169,2% -170,7%

Evoluție financiară

2020 – 2025 · date anuale
Venituri & Profit net
Flux de numerar anual ⓘ
Evoluție trimestrială · 2023 – 2026 · standalone per trimestru
Evaluare Profitabilitate
PE ⓘ  ·  PB ⓘ
3M/2026 vs 3M/2025 TRP raportează scăderi mari ale veniturilor și profitului CA -5,5% PN -987,3%
  • Veniturile au scăzut cu 5.50% față de anul trecut
  • Profitul net a înregistrat o cădere de 987.32%
  • Marja operațională s-a deteriorat cu 4.85 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Autentifică-te pentru acces Premium

Analiză pas cu pas

1
Date disponibile TTM · 2026-03-31
TTM calculat din: 3M 2026, 12M 2025, 3M 2025
Date anuale: 2015 — 2025
Cotații istorice: 2811
2
Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)
Evaluare
Mediu · 38
Profitabilitate
Slab · 10
Creștere
Slab · 13
Îndatorare
Slab · 23
🔒 Structura datoriei & acoperire dobânzi — Premium
3
Semnale 0 pozitive 8 riscuri
Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:
Puncte forte
Niciun semnal pozitiv
Riscuri
Îndatorare ridicată, peste pragul de 1.5
Lichiditate redusă, sub pragul de 1.5
Profitabilitate redusă
Alocare slabă a capitalului — ROIC sub 5%
Venituri în scădere față de anul precedent
Profit net în scădere față de anul precedent
Încredere redusă în model (0/100) — rezultat nesigur
FCF volatil: 3.8M (2015) → -45.7M (2026)
🔒 Scor Piotroski — Premium
🔒 Altman Z-Score — Premium
4
Evaluare DCF LOW 0
Date: 2026
Proiecțiile FCF sunt distorsionate de un CapEx atipic — modelul DCF nu produce o estimare fiabilă pentru această companie.
🔒 Selector model & analiză sensitivitate — Premium
5
Concluzie
WEAK
Fundamente slabe — riscurile depășesc punctele forte
0 puncte forte vs 8 riscuri · Locul 54 din 54 în clasament
6
Înainte să decizi
  • ✓ Analizează structura datoriei — pe termen scurt sau lung? Există riscuri de refinanțare?
  • ✓ Verifică dacă există linii de credit disponibile care să acopere nevoia de lichiditate pe termen scurt.
  • ✓ Identifică dacă profitabilitatea redusă e temporară (investiții masive, an excepțional) sau structurală.
  • ✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
  • ✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?
Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport T1 2026 ↗

Dividende ⓘ Sustenabil

2025 PROPUS DPS 0.0017 RON Yield ⓘ 0.39% Ex-date ⓘ 15.05 · în -52 zile Plată ⓘ 05.06
Randament
0.04%
DPS (ultimul an) ⓘ
0.000168 RON
Ani consecutivi
1
Consistență
80%
Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ
-70.51%
🔒 Istoric anual — Premium

Dividende, verdicte, oportunități — săptămânal pe email

Radar automat pentru companiile BET. Apare în fiecare luni.

Dezabonare oricând. Fără spam.