TRP · Teraplast S.A. — BVB Analytics

TRP Teraplast S.A.

WEAK Locul 53 din 53 TTM · 2026-03-31

BVB ↗ ↓ Excel

0.4450 RON

2026-05-22

1L -9,0% / BET-TR +8,4% · 3L -17,4% / BET-TR +6,1% · 12L +13,8% / BET-TR +84,1%

52S 0.3366 — 0.5450 RON

MCap 1.3B RON · Vol 30z 776K RON (1.6M acț.) Lichidă

Performanță vs BET Sub BET

Randament total preț

Perioadă	TRP	BET	Alpha ⓘ
1 lună	-9,0%	+7,1%	-16,1%
3 luni	-17,4%	+4,9%	-22,3%
1 an	+13,8%	+74,4%	-60,6%
3 ani	+1,2%	+149,4%	-148,2%

2020 – 2025 · date anuale

Venituri & Profit net

Flux de numerar anual ⓘ

Evoluție trimestrială · 2023 – 2026 · standalone per trimestru

Evaluare Profitabilitate

PE ⓘ · PB ⓘ

3M/2026 vs 3M/2025 TRP raportează scăderi mari ale veniturilor și profitului CA -5,5% PN -987,3%

Veniturile au scăzut cu 5.50% față de anul trecut
Profitul net a înregistrat o cădere de 987.32%
Marja operațională s-a deteriorat cu 4.85 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

Date disponibile TTM · 2026-03-31

TTM calculat din: 3M 2026, 12M 2025, 3M 2025

Date anuale: 2015 — 2025

Cotații istorice: 2781

Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)

Evaluare

Slab · 33

Profitabilitate

Slab · 14

Creștere

Slab · 15

Îndatorare

Slab · 23

Evaluare

EV_EBITDA ⓘ 23.97 37/44

PB ⓘ 3.15 43/52

PS ⓘ 1.25 19/53

Profitabilitate

NET_MARGIN ⓘ -0.99 46/53

OPERATING_MARGIN ⓘ 1.81 42/50

ROA ⓘ -0.92 46/52

ROE ⓘ -2.50 47/52

ROIC ⓘ 1.43 41/49

Creștere

NET_INCOME_GROWTH_3Y ⓘ -57.23

NET_INCOME_GROWTH_5Y ⓘ -56.53

NET_INCOME_GROWTH ⓘ -981.42 53/53

REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ 15.08

REVENUE_GROWTH_5Y ⓘ 22.29

REVENUE_GROWTH ⓘ -1.27 37/53

Îndatorare

CURRENT_RATIO ⓘ 1.11 35/45

DEBT_EQUITY ⓘ 1.73 37/48

Acoperire dobânzi ⓘ 1.27×

Datorie financiară LT ⓘ 162.75 mil. RON

Leasing LT (IFRS 16) ⓘ 12.64 mil. RON

Leasing ST (IFRS 16) ⓘ 4.16 mil. RON

Semnale 0 pozitive 8 riscuri

Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:

Puncte forte

Niciun semnal pozitiv

Riscuri

Îndatorare ridicată, peste pragul de 1.5

Lichiditate redusă, sub pragul de 1.5

Profitabilitate redusă

Alocare slabă a capitalului — ROIC sub 5%

Venituri în scădere față de anul precedent

Profit net în scădere față de anul precedent

Încredere redusă în model (0/100) — rezultat nesigur

FCF volatil: 3.8M (2015) → -45.7M (2026)

ⓘ 3/8 WEAK

Îndeplinite

Cash operațional pozitiv

Calitate câștiguri: OCF > Profit net

Levier LT în scădere

Neîndeplinite

ROA pozitiv (profit net > 0)

ROA în creștere față de an anterior

Rată curentă în creștere

Marjă operațională în creștere

Rotație active în creștere

Diluție acțiuni — date indisponibile

ⓘ Z = 2.28 · Zonă gri

Combină 5 factori: lichiditate pe termen scurt, profituri reținute, rentabilitate operațională, valoare bursieră față de datorii și eficiența activelor.

Z = 1.2×(WC/TA) + 1.4×(RE/TA) + 3.3×(EBIT/TA) + 0.6×(MktCap/TL) + 1.0×(Rev/TA)

Concluzie

WEAK

Fundamente slabe — riscurile depășesc punctele forte

0 puncte forte vs 8 riscuri · Locul 53 din 53 în clasament

Înainte să decizi

✓ Analizează structura datoriei — pe termen scurt sau lung? Există riscuri de refinanțare?
✓ Verifică dacă există linii de credit disponibile care să acopere nevoia de lichiditate pe termen scurt.
✓ Identifică dacă profitabilitatea redusă e temporară (investiții masive, an excepțional) sau structurală.
✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Surse date: Raport anual 2025 ↗ Raport T1 2026 ↗

Dividende ⓘ Sustenabil

2025 PROPUS DPS 0.0017 RON Yield ⓘ 0.38% Ex-date ⓘ 15.05 · în -7 zile Plată ⓘ 05.06

Randament

0.04%

DPS (ultimul an) ⓘ

0.000168 RON

Ani consecutivi

Consistență

80%

Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ

-70.51%

Se încarcă...

TRP Teraplast S.A. ☆