BVB Analytics Analiză fundamentală automatizată pentru BVB
Acces complet gratuit la toate funcționalitățile avansate până pe 1 Iunie 2026 · Explorează fără restricții companiile din indicele BET.

TRP Teraplast S.A.

WEAK Locul 28 din 37 Anual · 2025-12-31
BVB ↗ ↓ Excel
0.4610 RON
2026-04-06
1L -5.7% · 3L +4.1% · 12L +58.2%
52S 0.2703 — 0.5450 RON

Evoluție financiară

2020 – 2025 · date anuale
Venituri & Profit net
Flux de numerar anual ⓘ
Evoluție trimestrială · 2023 – 2025 · standalone per trimestru
12M/2025 vs 12M/2024 TRP înregistrează creștere puternică în 2025 CA +20.7% PN +106.2%
  • Veniturile au crescut cu 20,70% față de anul anterior
  • Profitul net s-a majorat cu 106,18% comparativ cu 2024
  • Marja operațională s-a îmbunătățit cu 2,77 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

1
Date disponibile Anual · 2025-12-31
Date anuale: 2015 — 2025
Cotații istorice: 2750
2
Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)
Evaluare
Slab · 26
Profitabilitate
Slab · 15
Creștere
Bun · 89
Îndatorare
Slab · 23
Evaluare
EV_EBITDA ⓘ 20.90 25/29
PB ⓘ 3.18 31/37
PE ⓘ 1149.63 32/32
PS ⓘ 1.28 11/36
Profitabilitate
NET_MARGIN ⓘ 0.11 31/36
OPERATING_MARGIN ⓘ 2.87 29/33
ROA ⓘ 0.11 32/37
ROE ⓘ 0.28 32/37
ROIC ⓘ 2.40 26/32
Creștere
NET_INCOME_GROWTH_3Y ⓘ -57.23
NET_INCOME_GROWTH_5Y ⓘ -56.53
NET_INCOME_GROWTH ⓘ 106.18 5/37
REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ 15.08
REVENUE_GROWTH_5Y ⓘ 22.29
REVENUE_GROWTH ⓘ 20.70 5/36
Îndatorare
CURRENT_RATIO ⓘ 1.21 22/29
DEBT_EQUITY ⓘ 1.60 26/33
Acoperire dobânzi ⓘ 1.33×
Datorie financiară LT ⓘ 162.75 mil. RON
Leasing LT (IFRS 16) ⓘ 12.64 mil. RON
Leasing ST (IFRS 16) ⓘ 4.16 mil. RON
3
Semnale 2 pozitive 6 riscuri
Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:
Puncte forte
Creștere solidă a veniturilor
Creștere puternică a profitului net
Riscuri
Îndatorare ridicată, peste pragul de 1.5
Lichiditate redusă, sub pragul de 1.5
Evaluare costisitoare
Profitabilitate redusă
Alocare slabă a capitalului — ROIC sub 5%
FCF volatil: -42.7M (2017) → -75.0M (2025)
ⓘ 4/8 WEAK
Îndeplinite
ROA pozitiv (profit net > 0)
ROA în creștere față de an anterior
Marjă operațională în creștere
Rotație active în creștere
Neîndeplinite
Cash operațional pozitiv
Calitate câștiguri: OCF > Profit net
Levier LT în scădere
Rată curentă în creștere
Diluție acțiuni — date indisponibile
4
5
Concluzie
WEAK
Fundamente slabe — riscurile depășesc punctele forte
2 puncte forte vs 6 riscuri · Locul 28 din 37 în clasament
6
Înainte să decizi
  • ✓ Analizează structura datoriei — pe termen scurt sau lung? Există riscuri de refinanțare?
  • ✓ Verifică dacă există linii de credit disponibile care să acopere nevoia de lichiditate pe termen scurt.
  • ✓ Evaluarea ridicată poate fi justificată de creștere viitoare — verifică ghidajul managementului.
  • ✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
  • ✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Dividende ⓘ Sustenabil

Randament
0.04%
DPS (ultimul an) ⓘ
0.000168 RON
Ani consecutivi
1
Consistență
88%
Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ
-59.31%
Se încarcă...