BVB Analytics Analiză fundamentală automatizată pentru BVB
Acces complet gratuit la toate funcționalitățile avansate până pe 1 Iunie 2026 · Explorează fără restricții companiile din indicele BET.

TTS TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES)

WEAK Locul 31 din 37 Anual · 2025-12-31
BVB ↗ ↓ Excel
5.0900 RON
2026-04-03
1L -4.7% · 3L -7.0% · 12L +26.5%
52S 3.7100 — 6.3900 RON

Evoluție financiară

2020 – 2025 · date anuale
Venituri & Profit net
Flux de numerar anual ⓘ
Evoluție trimestrială · 2024 – 2025 · standalone per trimestru
12M/2025 vs 12M/2024 TTS înregistrează scăderi majore ale veniturilor și profitabilității CA -11.2% PN -149.4%
  • Veniturile au scăzut cu 11,24% comparativ cu anul anterior
  • Profitul net a înregistrat o scădere dramatică de 149,39%
  • Marja operațională s-a deteriorat cu 3,84 puncte procentuale

Analiză AI

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

1
Date disponibile Anual · 2025-12-31
Date anuale: 2019 — 2025
Cotații istorice: 1198
2
Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)
Evaluare
Mediu · 61
Profitabilitate
Slab · 7
Creștere
Slab · 13
Îndatorare
Mediu · 53
Evaluare
EV_EBITDA ⓘ 12.31 19/29
PB ⓘ 0.90 8/37
PS ⓘ 1.41 13/36
Profitabilitate
NET_MARGIN ⓘ -1.61 34/36
OPERATING_MARGIN ⓘ 1.08 30/33
ROA ⓘ -0.79 35/37
ROE ⓘ -1.03 35/37
ROIC ⓘ 0.47 29/32
Creștere
NET_INCOME_GROWTH ⓘ -149.39 34/37
REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ -11.34
REVENUE_GROWTH_5Y ⓘ 4.59
REVENUE_GROWTH ⓘ -11.24 30/36
Îndatorare
CURRENT_RATIO ⓘ 1.69 16/29
DEBT_EQUITY ⓘ 0.31 14/33
Acoperire dobânzi ⓘ 0.80×
Datorie financiară LT ⓘ 101.12 mil. RON
Leasing LT (IFRS 16) ⓘ 49.53 mil. RON
Leasing ST (IFRS 16) ⓘ 2.43 mil. RON
3
Semnale 1 pozitive 5 riscuri
Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:
Puncte forte
Îndatorare conservatoare
Riscuri
Profitabilitate redusă
Alocare slabă a capitalului — ROIC sub 5%
Venituri în scădere față de anul precedent
Profit net în scădere față de anul precedent
FCF volatil: 34.4M (2020) → -66.2M (2025)
ⓘ 2/8 DISTRESSED
Îndeplinite
Cash operațional pozitiv
Calitate câștiguri: OCF > Profit net
Neîndeplinite
ROA pozitiv (profit net > 0)
ROA în creștere față de an anterior
Levier LT în scădere
Rată curentă în creștere
Marjă operațională în creștere
Rotație active în creștere
Diluție acțiuni — date indisponibile
4
5
Concluzie
WEAK
Fundamente slabe — riscurile depășesc punctele forte
1 puncte forte vs 5 riscuri · Locul 31 din 37 în clasament
6
Înainte să decizi
  • ✓ Identifică dacă profitabilitatea redusă e temporară (investiții masive, an excepțional) sau structurală.
  • ✓ Identifică dacă scăderea veniturilor e structurală (pierdere client major, produs obsolet) sau conjuncturală.
  • ✓ Verifică dacă declinul profitului vine din operațiuni sau din elemente extraordinare (provizioane, deprecieri).
  • ✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
  • ✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Dividende ⓘ Sustenabil

Randament
3.04%
DPS (ultimul an) ⓘ
0.154863 RON
Ani consecutivi
6
Consistență
100%
Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ
11.47%
Reducere dividend
⚠ Da
Se încarcă...