BVB Analytics Analiză fundamentală automatizată pentru BVB
Acces complet gratuit la toate funcționalitățile avansate până pe 1 Iunie 2026 · Explorează fără restricții companiile din indicele BET.

WINE Purcari Wineries Public Company Ltd.

MIXED Locul 20 din 37 Anual · 2025-12-31
BVB ↗ ↓ Excel
19.3000 RON
2026-04-03
1L +1.6% · 3L -0.8% · 12L +30.4%
52S 13.4000 — 21.0000 RON

Evoluție financiară

2020 – 2025 · date anuale
Venituri & Profit net
Flux de numerar anual ⓘ
Evoluție trimestrială · 2023 – 2025 · standalone per trimestru

Analiză AI

Venituri în creștere cu 14.34% față de anul precedent. Profitul net a scăzut față de anul precedent.

Analiză narativă în română, bazată pe toate datele disponibile din platformă.

Analiză pas cu pas

1
Date disponibile Anual · 2025-12-31
Date anuale: 2019 — 2025
Cotații istorice: 2013
2
Sănătate financiară scor 0–100 (mai mare = mai bun)
Evaluare
Mediu · 44
Profitabilitate
Mediu · 57
Creștere
Mediu · 54
Îndatorare
Mediu · 44
Evaluare
PB ⓘ 1.84 21/37
PE ⓘ 15.64 20/32
PS ⓘ 1.82 19/36
Profitabilitate
NET_MARGIN ⓘ 11.61 18/36
OPERATING_MARGIN ⓘ 18.61 14/33
ROA ⓘ 5.85 18/37
ROE ⓘ 11.78 16/37
ROIC ⓘ 8.05 12/32
Creștere
NET_INCOME_GROWTH_3Y ⓘ -9.90
NET_INCOME_GROWTH_5Y ⓘ -3.03
NET_INCOME_GROWTH ⓘ -13.55 22/37
REVENUE_GROWTH_3Y ⓘ 13.06
REVENUE_GROWTH_5Y ⓘ 16.50
REVENUE_GROWTH ⓘ 14.34 13/36
Îndatorare
CURRENT_RATIO ⓘ 1.88 13/29
DEBT_EQUITY ⓘ 1.01 23/33
Acoperire dobânzi ⓘ 4.37×
3
Semnale 1 pozitive 2 riscuri
Pe baza metricilor de mai sus, am identificat:
Puncte forte
Creștere solidă a veniturilor
Riscuri
Profit net în scădere față de anul precedent
FCF volatil: 15.0M (2020) → -21.9M (2024)
ⓘ 2/6 DISTRESSED
Îndeplinite
ROA pozitiv (profit net > 0)
Levier LT în scădere
Neîndeplinite
ROA în creștere față de an anterior
Rată curentă în creștere
Marjă operațională în creștere
Rotație active în creștere
Diluție acțiuni — date indisponibile
4
5
Concluzie
MIXED
Semnale mixte — puncte forte contrabalansate de riscuri
1 puncte forte vs 2 riscuri · Locul 20 din 37 în clasament
6
Înainte să decizi
  • ✓ Verifică dacă declinul profitului vine din operațiuni sau din elemente extraordinare (provizioane, deprecieri).
  • ✓ Înțelege de ce FCF-ul variază mult — CapEx neregulat, sezonalitate sau probleme de colectare a creanțelor?
  • ✓ Cum arată structura acționariatului? Are managementul sau fondatorul o participație semnificativă?
  • ✓ Care sunt principalii factori de risc menționați în ultimul raport anual al companiei?

Dividende ⓘ Sustenabil

Randament
3.30%
DPS (ultimul an) ⓘ
0.637506 RON
Ani consecutivi
5
Consistență
100%
Creștere 5 ani (CAGR) ⓘ
66.81%
Se încarcă...